基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰天兴量化智选A(011107) |
净值：
0.8733
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：0.8733 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 9,500.00 | 2,396,090.00 | 3.55 |
| 601318 | 中国平安 | 39,000.00 | 2,163,720.00 | 3.20 |
| 600919 | 江苏银行 | 149,800.00 | 1,788,612.00 | 2.65 |
| 601838 | 成都银行 | 84,100.00 | 1,690,410.00 | 2.50 |
| 600036 | 招商银行 | 35,900.00 | 1,649,605.00 | 2.44 |
| 601398 | 工商银行 | 215,100.00 | 1,632,609.00 | 2.42 |
| 600016 | 民生银行 | 333,500.00 | 1,584,125.00 | 2.34 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,550,472.00 | 2.29 |
| 002142 | 宁波银行 | 54,700.00 | 1,496,592.00 | 2.21 |
| 002371 | 北方华创 | 2,700.00 | 1,193,967.00 | 1.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,340,143.01 | 46.38 | 50.40 |
| 金融业 | 17,577,251.00 | 26.01 | 28.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,941,193.00 | 5.83 | 6.34 |
| 采矿业 | 1,890,004.00 | 2.80 | 3.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,673,531.00 | 2.48 | 2.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,109,064.00 | 1.64 | 1.78 |
| 建筑业 | 1,099,104.00 | 1.63 | 1.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 829,710.00 | 1.23 | 1.33 |
| 租赁和商务服务业 | 812,490.00 | 1.20 | 1.31 |
| 卫生和社会工作 | 495,456.00 | 0.73 | 0.80 |
| 批发和零售业 | 480,972.00 | 0.71 | 0.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 472,308.56 | 0.70 | 0.76 |
| 房地产业 | 458,388.00 | 0.68 | 0.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.01 | 5.23 | 2.96 | 67,576,054.79 |
| 2025-03-31 | 94.69 | 5.45 | 0.04 | 68,849,088.64 |
| 2024-12-31 | 93.23 | - | 7.15 | 70,843,245.15 |
| 2024-09-30 | 93.16 | - | 7.05 | 78,164,358.53 |
| 2024-06-30 | 93.47 | - | 7.41 | 72,793,823.69 |
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