基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信稳健均衡6个月持有期混合C(011106) |
净值：
0.9612
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：0.9612 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 88,000.00 | 1,799,074.82 | 1.50 |
| 601919 | 中远海控 | 80,300.00 | 1,243,847.00 | 1.04 |
| 600941 | 中国移动 | 3,500.00 | 376,250.00 | 0.31 |
| 600273 | 嘉化能源 | 50,100.00 | 357,714.00 | 0.30 |
| 600938 | 中国海油 | 9,400.00 | 310,200.00 | 0.26 |
| 600795 | 国电电力 | 41,400.00 | 247,986.00 | 0.21 |
| 600461 | 洪城环境 | 21,200.00 | 245,496.00 | 0.21 |
| 601225 | 陕西煤业 | 8,400.00 | 216,468.00 | 0.18 |
| 600098 | 广州发展 | 33,800.00 | 216,320.00 | 0.18 |
| 001965 | 招商公路 | 17,600.00 | 208,736.00 | 0.17 |
| 600642 | 申能股份 | 23,600.00 | 208,388.00 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,678,517.00 | 1.40 | 28.22 |
| 制造业 | 1,581,291.00 | 1.32 | 26.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,350,423.00 | 1.13 | 22.71 |
| 采矿业 | 594,060.00 | 0.50 | 9.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 425,450.00 | 0.36 | 7.15 |
| 金融业 | 199,867.00 | 0.17 | 3.36 |
| 房地产业 | 83,490.00 | 0.07 | 1.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,959.22 | 0.03 | 0.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 90.94 | 9.30 | 89,476,146.05 |
| 2024-09-30 | - | 103.22 | 6.27 | 106,607,244.34 |
| 2024-06-30 | 6.47 | 102.15 | 11.98 | 119,638,533.76 |
| 2024-03-31 | 25.47 | 92.46 | 6.24 | 125,260,050.41 |
| 2023-12-31 | 15.24 | 102.56 | 3.86 | 135,724,343.51 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-07 | - | 胡梦承 | 105 | 0.07 |
| 2021-03-30 | - | 李家春 | 1484 | -3.88 |
| 2021-03-30 | 2025-02-11 | 吴晖 | 1414 | -4.02 |
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