基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信稳健均衡6个月持有期混合C(011106) |
净值：
0.9660
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日增长率：
0.07%
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累计净值：0.9660 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 12,900.00 | 1,012,650.00 | 1.30 |
| 00941 | 中国移动 | 5,500.00 | 425,332.35 | 0.54 |
| 600066 | 宇通客车 | 15,000.00 | 397,650.00 | 0.51 |
| 000513 | 丽珠集团 | 11,200.00 | 397,376.00 | 0.51 |
| 600461 | 洪城环境 | 41,900.00 | 386,737.00 | 0.50 |
| 600941 | 中国移动 | 3,600.00 | 386,496.00 | 0.50 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 6,000.00 | 310,070.88 | 0.40 |
| 00005 | 汇丰控股 | 2,800.00 | 227,772.90 | 0.29 |
| 601298 | 青岛港 | 20,900.00 | 205,238.00 | 0.26 |
| 000951 | 中国重汽 | 5,100.00 | 102,918.00 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,910,594.00 | 2.45 | 66.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 386,737.00 | 0.50 | 13.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 386,496.00 | 0.50 | 13.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 205,238.00 | 0.26 | 7.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 4.94 | 79.54 | 14.73 | 78,046,664.07 |
| 2024-12-31 | - | 90.94 | 9.30 | 89,476,146.05 |
| 2024-09-30 | - | 103.22 | 6.27 | 106,607,244.34 |
| 2024-06-30 | 6.47 | 102.15 | 11.98 | 119,638,533.76 |
| 2024-03-31 | 25.47 | 92.46 | 6.24 | 125,260,050.41 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-07 | - | 胡梦承 | 150 | 0.57 |
| 2021-03-30 | - | 李家春 | 1529 | -3.40 |
| 2021-03-30 | 2025-02-11 | 吴晖 | 1414 | -4.02 |
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