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长信稳健均衡6个月持有期混合A

(011105)

净值:
0.9850
日增长率:
0.01%
累计净值:0.9850 2025-05-19
  • 净值走势
长信稳健均衡6个月持有期混合A(011105)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-190.98500.01%
2025-05-160.9849-0.02%
2025-05-150.9851-0.13%
2025-05-140.98640.09%
2025-05-130.98550.02%
2025-05-120.98530.11%
2025-05-090.98420.02%
2025-05-080.98400.09%
基金全称 长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 长信基金
基金经理 李家春 胡梦承
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.65亿元 份额规模 0.6632亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.48%
最近三月 0.83%
最近六月 0.00%
最近一年 1.86%
最近两年 -0.57%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000333美的集团12,900.001,012,650.001.30
00941中国移动5,500.00425,332.350.54
600066宇通客车15,000.00397,650.000.51
000513丽珠集团11,200.00397,376.000.51
600461洪城环境41,900.00386,737.000.50
600941中国移动3,600.00386,496.000.50
00168青岛啤酒股份6,000.00310,070.880.40
00005汇丰控股2,800.00227,772.900.29
601298青岛港20,900.00205,238.000.26
000951中国重汽5,100.00102,918.000.13
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,910,594.002.4566.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业386,737.000.5013.39
信息传输、软件和信息技术服务业386,496.000.5013.38
交通运输、仓储和邮政业205,238.000.267.10
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-314.9479.5414.7378,046,664.07
2024-12-31-90.949.3089,476,146.05
2024-09-30-103.226.27106,607,244.34
2024-06-306.47102.1511.98119,638,533.76
2024-03-3125.4792.466.24125,260,050.41
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-07-胡梦承1350.69
2021-03-30-李家春1514-1.44
2021-03-302025-02-11吴晖1414-2.13
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