首页 > 基金> 圆信永丰瑞丰66个月定开债(011101)

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圆信永丰瑞丰66个月定开债

(011101)

净值：

1.0369

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1689

2025-04-18

净值走势

圆信永丰瑞丰66个月定开债(011101)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0369	0.01%
2025-04-17	1.0368	0.02%
2025-04-16	1.0366	0.01%
2025-04-15	1.0365	0.01%
2025-04-14	1.0364	0.04%
2025-04-11	1.0360	0.01%
2025-04-10	1.0359	0.01%
2025-04-09	1.0358	0.01%

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基金情况

基金全称	圆信永丰瑞丰66个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	圆信永丰基金
基金经理	林铮
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	61.46亿元	份额规模	59.9902亿份
成立以来分红	每份累计0.13元（6次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.09%
最近一月	0.36%
最近三月	1.01%
最近六月	0.00%
最近一年	4.23%
最近两年	8.53%

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基金要闻

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圆信永丰瑞丰66个月定开债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	169.89	0.05	6,146,449,391.89
2024-09-30	-	165.40	0.03	6,259,286,283.78
2024-06-30	-	170.96	0.02	6,194,131,388.60
2024-03-31	-	171.30	0.02	6,130,741,173.29
2023-12-31	-	171.59	0.02	6,068,939,458.58

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-03-16	-	林铮	1497	18.03

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基金公告

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