基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国价值创造混合A(011099) |
净值：
0.7001
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日增长率：
-0.75%
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累计净值：0.7001 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600600 | 青岛啤酒 | 4,108,190.00 | 332,434,734.80 | 8.47 |
| 688169 | 石头科技 | 1,161,646.00 | 254,737,351.34 | 6.49 |
| 600519 | 贵州茅台 | 165,688.00 | 252,508,512.00 | 6.43 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 513,190.00 | 191,076,032.70 | 4.87 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 513,190.00 | 191,076,032.70 | 4.87 |
| 300832 | 新产业 | 2,334,009.00 | 165,364,537.65 | 4.21 |
| 603997 | 继峰股份 | 11,693,605.00 | 133,891,777.25 | 3.41 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 1,468,925.00 | 121,949,398.47 | 3.11 |
| 000858 | 五粮液 | 845,355.00 | 118,383,514.20 | 3.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 439,900.00 | 117,013,400.00 | 2.98 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 10,871,772.00 | 107,521,825.08 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,034,870,430.49 | 77.32 | 96.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 98,865,710.32 | 2.52 | 3.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85,344.95 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.96 | - | 9.19 | 3,925,140,213.52 |
| 2024-09-30 | 93.08 | - | 7.26 | 4,310,719,594.57 |
| 2024-06-30 | 91.22 | 1.03 | 7.99 | 3,955,374,529.70 |
| 2024-03-31 | 93.14 | 0.94 | 5.52 | 4,292,964,055.13 |
| 2023-12-31 | 91.52 | 0.94 | 7.79 | 4,302,047,141.54 |
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