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达诚宜创精选混合C(011098)
达诚宜创精选混合C
(011098)
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累计净值：0.5887
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.5887 | -0.08% |
| 2025-04-29 | 0.5892 | -0.10% |
| 2025-04-28 | 0.5898 | -0.30% |
| 2025-04-25 | 0.5916 | 0.27% |
| 2025-04-24 | 0.5900 | -0.15% |
| 2025-04-23 | 0.5909 | 0.39% |
| 2025-04-22 | 0.5886 | 0.03% |
| 2025-04-21 | 0.5884 | 0.60% |
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基金全称
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达诚宜创精选混合型证券投资基金
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基金公司
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达诚基金
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基金经理
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吴昊阳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.1991亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.37%
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最近一月
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-2.55%
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最近三月
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-1.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.56%
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最近两年
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-11.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 9,300.00 | 2,352,342.00 | 4.69 |
| 600900 | 长江电力 | 83,300.00 | 2,316,573.00 | 4.62 |
| 600036 | 招商银行 | 47,900.00 | 2,073,591.00 | 4.14 |
| 000725 | 京东方A | 476,300.00 | 1,976,645.00 | 3.94 |
| 601318 | 中国平安 | 36,100.00 | 1,863,843.00 | 3.72 |
| 300059 | 东方财富 | 72,900.00 | 1,646,082.00 | 3.29 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 54,200.00 | 1,548,494.00 | 3.09 |
| 605377 | 华旺科技 | 119,500.00 | 1,486,580.00 | 2.97 |
| 000333 | 美的集团 | 16,700.00 | 1,310,950.00 | 2.62 |
| 601899 | 紫金矿业 | 70,500.00 | 1,277,460.00 | 2.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,374,276.10 | 42.66 | 63.48 |
| 金融业 | 5,781,678.00 | 11.54 | 17.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,833,353.00 | 5.65 | 8.41 |
| 采矿业 | 2,464,520.00 | 4.92 | 7.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 720,918.00 | 1.44 | 2.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 497,040.00 | 0.99 | 1.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 71.51 | - | 28.08 | 50,107,590.89 |
| 2024-12-31 | 77.92 | - | 22.49 | 53,762,644.23 |
| 2024-09-30 | 68.19 | - | 31.79 | 61,995,077.92 |
| 2024-06-30 | 65.20 | - | 34.95 | 61,316,957.23 |
| 2024-03-31 | 68.48 | - | 31.81 | 63,361,705.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-11 | - | 吴昊阳 | 236 | 2.90 |
| 2022-05-30 | 2024-09-26 | 蔡霖 | 850 | -12.13 |
| 2021-11-22 | 2022-05-30 | 王超伟 | 189 | -23.14 |
| 2021-01-26 | 2022-01-27 | 刘晨 | 366 | -22.99 |
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