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达诚宜创精选混合A(011097)
达诚宜创精选混合A
(011097)
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累计净值：0.6385
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 0.6385 | -0.39% |
| 2025-07-24 | 0.6410 | 0.58% |
| 2025-07-23 | 0.6373 | -0.45% |
| 2025-07-22 | 0.6402 | 0.33% |
| 2025-07-21 | 0.6381 | 0.06% |
| 2025-07-18 | 0.6377 | 0.38% |
| 2025-07-17 | 0.6353 | 0.54% |
| 2025-07-16 | 0.6319 | 0.02% |
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基金全称
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达诚宜创精选混合型证券投资基金
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基金公司
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达诚基金
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基金经理
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吴昊阳 陈染
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.36亿元
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份额规模
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0.5872亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.13%
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最近一月
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2.60%
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最近三月
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5.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.69%
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最近两年
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-7.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 83,300.00 | 2,510,662.00 | 4.98 |
| 600036 | 招商银行 | 47,900.00 | 2,201,005.00 | 4.37 |
| 601728 | 中国电信 | 275,200.00 | 2,132,800.00 | 4.23 |
| 601318 | 中国平安 | 36,100.00 | 2,002,828.00 | 3.97 |
| 000333 | 美的集团 | 23,600.00 | 1,703,920.00 | 3.38 |
| 300059 | 东方财富 | 72,900.00 | 1,686,177.00 | 3.34 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 54,200.00 | 1,554,456.00 | 3.08 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,200.00 | 1,394,022.00 | 2.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 70,500.00 | 1,374,750.00 | 2.73 |
| 688981 | 中芯国际 | 14,322.00 | 1,262,770.74 | 2.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,608,654.46 | 36.91 | 60.02 |
| 金融业 | 5,890,010.00 | 11.68 | 19.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,510,662.00 | 4.98 | 8.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,132,800.00 | 4.23 | 6.88 |
| 采矿业 | 1,374,750.00 | 2.73 | 4.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 489,346.00 | 0.97 | 1.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 65.47 | - | 34.39 | 50,420,902.98 |
| 2025-03-31 | 71.51 | - | 28.08 | 50,107,590.89 |
| 2024-12-31 | 77.92 | - | 22.49 | 53,762,644.23 |
| 2024-09-30 | 68.19 | - | 31.79 | 61,995,077.92 |
| 2024-06-30 | 65.20 | - | 34.95 | 61,316,957.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-08 | - | 陈染 | 19 | 2.49 |
| 2024-09-11 | - | 吴昊阳 | 319 | 9.59 |
| 2022-05-30 | 2024-09-26 | 蔡霖 | 850 | -11.10 |
| 2021-11-22 | 2022-05-30 | 王超伟 | 189 | -22.93 |
| 2021-01-26 | 2022-01-27 | 刘晨 | 366 | -22.59 |
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