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永赢宏泽一年定开混合(011093)
永赢宏泽一年定开混合
(011093)
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累计净值：0.8078
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8078 | 0.19% |
| 2025-04-17 | 0.8063 | -0.17% |
| 2025-04-16 | 0.8077 | -1.87% |
| 2025-04-15 | 0.8231 | -0.52% |
| 2025-04-14 | 0.8274 | 1.65% |
| 2025-04-11 | 0.8140 | 0.11% |
| 2025-04-10 | 0.8131 | 6.12% |
| 2025-04-09 | 0.7662 | 0.01% |
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基金全称
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永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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高楠
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.42亿元
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份额规模
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8.4995亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.76%
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最近一月
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-12.96%
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最近三月
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-7.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.70%
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最近两年
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-11.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301004 | 嘉益股份 | 524,300.00 | 60,635,295.00 | 8.17 |
| 600104 | 上汽集团 | 1,654,600.00 | 34,349,496.00 | 4.63 |
| 603325 | 博隆技术 | 434,019.00 | 34,335,243.09 | 4.63 |
| 601168 | 西部矿业 | 2,103,400.00 | 33,801,638.00 | 4.56 |
| 603530 | 神马电力 | 1,190,600.00 | 29,419,726.00 | 3.96 |
| 003816 | 中国广核 | 6,670,600.00 | 27,549,578.00 | 3.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 97,500.00 | 25,935,000.00 | 3.50 |
| 601319 | 中国人保 | 3,049,300.00 | 23,235,666.00 | 3.13 |
| 002028 | 思源电气 | 302,800.00 | 22,013,560.00 | 2.97 |
| 605296 | 神农集团 | 777,700.00 | 21,542,290.00 | 2.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 343,532,692.72 | 46.29 | 58.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 71,542,789.28 | 9.64 | 12.25 |
| 金融业 | 67,132,797.00 | 9.05 | 11.49 |
| 采矿业 | 40,595,958.00 | 5.47 | 6.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 35,515,230.00 | 4.79 | 6.08 |
| 建筑业 | 13,356,019.00 | 1.80 | 2.29 |
| 批发和零售业 | 7,537,839.00 | 1.02 | 1.29 |
| 租赁和商务服务业 | 3,628,886.00 | 0.49 | 0.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,240,365.01 | 0.17 | 0.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 78.72 | 0.34 | 2.24 | 742,057,539.80 |
| 2024-09-30 | 78.75 | - | 12.55 | 770,242,141.59 |
| 2024-06-30 | 86.82 | - | 9.13 | 739,800,360.83 |
| 2024-03-31 | 67.62 | 30.27 | 5.91 | 770,791,009.01 |
| 2023-12-31 | 47.31 | 50.34 | 2.48 | 953,001,682.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-20 | - | 高楠 | 397 | -7.89 |
| 2021-03-22 | 2025-01-09 | 徐沛琳 | 1389 | -14.07 |
| 2021-03-09 | 2025-01-09 | 李永兴 | 1402 | -14.47 |
| 2021-03-09 | 2022-07-22 | 万纯 | 500 | -7.72 |
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