基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银双玺6个月持有期债券C(011092) |
净值：
1.0688
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0688 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 7,000.00 | 1,862,000.00 | 1.12 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,000.00 | 1,544,640.00 | 0.93 |
| 000333 | 美的集团 | 20,000.00 | 1,504,400.00 | 0.90 |
| 000858 | 五粮液 | 10,000.00 | 1,400,400.00 | 0.84 |
| 002415 | 海康威视 | 40,000.00 | 1,228,000.00 | 0.74 |
| 002352 | 顺丰控股 | 30,000.00 | 1,209,000.00 | 0.73 |
| 600900 | 长江电力 | 40,000.00 | 1,182,000.00 | 0.71 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 18,000.00 | 1,123,200.00 | 0.67 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 60,000.00 | 1,062,600.00 | 0.64 |
| 002142 | 宁波银行 | 40,000.00 | 972,400.00 | 0.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,679,224.90 | 8.81 | 63.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,683,657.00 | 1.01 | 7.27 |
| 金融业 | 1,498,900.00 | 0.90 | 6.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,455,400.00 | 0.87 | 6.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,409,240.00 | 0.85 | 6.08 |
| 房地产业 | 764,000.00 | 0.46 | 3.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 756,600.00 | 0.45 | 3.27 |
| 建筑业 | 480,000.00 | 0.29 | 2.07 |
| 采矿业 | 440,298.00 | 0.26 | 1.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 16.44 | 100.62 | 2.71 | 166,668,367.21 |
| 2024-09-30 | 18.09 | 102.50 | 3.05 | 197,178,703.29 |
| 2024-06-30 | 16.38 | 103.68 | 2.46 | 258,662,898.09 |
| 2024-03-31 | 16.13 | 108.37 | 1.67 | 284,364,868.69 |
| 2023-12-31 | 16.04 | 107.36 | 1.70 | 286,114,356.09 |
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