基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银双玺6个月持有期债券A(011091) |
净值：
1.1089
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1089 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,600.00 | 3,486,196.00 | 0.70 |
| 002142 | 宁波银行 | 67,600.00 | 1,849,536.00 | 0.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,300.00 | 1,841,206.00 | 0.37 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 18,200.00 | 1,822,366.00 | 0.36 |
| 600900 | 长江电力 | 60,400.00 | 1,820,456.00 | 0.36 |
| 002352 | 顺丰控股 | 35,300.00 | 1,721,228.00 | 0.34 |
| 01801 | 信达生物 | 24,000.00 | 1,716,000.00 | 0.34 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 30,900.00 | 1,603,710.00 | 0.32 |
| 01818 | 招金矿业 | 76,500.00 | 1,422,900.00 | 0.28 |
| 600887 | 伊利股份 | 50,100.00 | 1,396,788.00 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,131,475.80 | 4.02 | 64.28 |
| 金融业 | 3,203,248.00 | 0.64 | 10.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,212,082.00 | 0.44 | 7.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,037,210.00 | 0.41 | 6.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,820,456.00 | 0.36 | 5.81 |
| 采矿业 | 811,965.00 | 0.16 | 2.59 |
| 建筑业 | 571,230.00 | 0.11 | 1.82 |
| 房地产业 | 530,585.00 | 0.11 | 1.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 9.71 | 96.89 | 0.87 | 501,064,644.61 |
| 2025-03-31 | 11.00 | 82.03 | 1.74 | 270,187,486.74 |
| 2024-12-31 | 16.44 | 100.62 | 2.71 | 166,668,367.21 |
| 2024-09-30 | 18.09 | 102.50 | 3.05 | 197,178,703.29 |
| 2024-06-30 | 16.38 | 103.68 | 2.46 | 258,662,898.09 |
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