基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城景泰恒利一年定开债(011088) |
净值：
1.0270
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1611 | 2025-09-12 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 146.38 | 4.12 | 4,083,235,302.72 |
| 2025-03-31 | - | 135.67 | 3.36 | 4,065,624,481.15 |
| 2024-12-31 | - | 148.04 | 3.75 | 4,073,289,806.86 |
| 2024-09-30 | - | 149.87 | 3.26 | 3,985,149,927.81 |
| 2024-06-30 | - | 146.25 | 3.36 | 4,104,458,546.79 |
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