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易方达瑞康混合C(011087)
易方达瑞康混合C
(011087)
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累计净值：1.0702
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0702 | 0.07% |
| 2025-04-17 | 1.0694 | -0.03% |
| 2025-04-16 | 1.0697 | 0.11% |
| 2025-04-15 | 1.0685 | -0.05% |
| 2025-04-14 | 1.0690 | 0.08% |
| 2025-04-11 | 1.0681 | -0.07% |
| 2025-04-10 | 1.0689 | 0.39% |
| 2025-04-09 | 1.0647 | 0.10% |
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基金全称
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易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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计瑾
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0059亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.20%
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最近一月
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-0.02%
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最近三月
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-0.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.87%
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最近两年
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-1.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001965 | 招商公路 | 258,400.00 | 3,604,680.00 | 1.78 |
| 600036 | 招商银行 | 64,600.00 | 2,538,780.00 | 1.25 |
| 600919 | 江苏银行 | 223,000.00 | 2,189,860.00 | 1.08 |
| 600486 | 扬农化工 | 37,553.00 | 2,173,192.11 | 1.07 |
| 600887 | 伊利股份 | 70,600.00 | 2,130,708.00 | 1.05 |
| 601000 | 唐山港 | 440,200.00 | 2,073,342.00 | 1.02 |
| 600309 | 万华化学 | 28,000.00 | 1,997,800.00 | 0.99 |
| 002318 | 久立特材 | 85,100.00 | 1,992,191.00 | 0.98 |
| 002352 | 顺丰控股 | 45,900.00 | 1,849,770.00 | 0.91 |
| 000425 | 徐工机械 | 233,100.00 | 1,848,483.00 | 0.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,448,257.87 | 13.04 | 54.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,888,804.00 | 4.38 | 18.32 |
| 金融业 | 7,279,204.00 | 3.59 | 15.00 |
| 租赁和商务服务业 | 1,785,620.00 | 0.88 | 3.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,524,264.00 | 0.75 | 3.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,046,070.00 | 0.52 | 2.16 |
| 房地产业 | 870,052.00 | 0.43 | 1.79 |
| 采矿业 | 671,020.00 | 0.33 | 1.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 23.93 | 98.26 | 1.98 | 202,754,352.02 |
| 2024-09-30 | 51.55 | 75.72 | 1.22 | 212,420,522.22 |
| 2024-06-30 | 45.53 | 88.31 | 0.98 | 230,802,548.89 |
| 2024-03-31 | 32.59 | 90.21 | 2.16 | 237,426,254.25 |
| 2023-12-31 | 45.74 | 74.92 | 3.14 | 273,901,121.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-09 | - | 计瑾 | 194 | -2.23 |
| 2023-03-16 | 2024-10-09 | 胡文伯 | 573 | 1.70 |
| 2021-02-02 | 2023-06-28 | 杨康 | 876 | 8.29 |
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