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易方达瑞康混合A(011086)
易方达瑞康混合A
(011086)
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累计净值：1.0843
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.0843 | -0.11% |
| 2025-05-15 | 1.0855 | -0.13% |
| 2025-05-14 | 1.0869 | 0.15% |
| 2025-05-13 | 1.0853 | 0.11% |
| 2025-05-12 | 1.0841 | -0.06% |
| 2025-05-09 | 1.0848 | 0.06% |
| 2025-05-08 | 1.0842 | 0.07% |
| 2025-05-07 | 1.0834 | 0.05% |
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基金全称
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易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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计瑾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.99亿元
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份额规模
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1.8464亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.05%
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最近一月
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0.58%
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最近三月
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0.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.61%
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最近两年
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-0.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 68,200.00 | 2,952,378.00 | 1.48 |
| 600919 | 江苏银行 | 254,100.00 | 2,413,950.00 | 1.21 |
| 002318 | 久立特材 | 75,000.00 | 1,879,500.00 | 0.94 |
| 002027 | 分众传媒 | 254,000.00 | 1,783,080.00 | 0.89 |
| 601318 | 中国平安 | 29,200.00 | 1,507,596.00 | 0.75 |
| 000425 | 徐工机械 | 174,100.00 | 1,500,742.00 | 0.75 |
| 688036 | 传音控股 | 16,268.00 | 1,474,694.20 | 0.74 |
| 600941 | 中国移动 | 12,900.00 | 1,384,944.00 | 0.69 |
| 601658 | 邮储银行 | 260,300.00 | 1,356,163.00 | 0.68 |
| 000933 | 神火股份 | 66,900.00 | 1,255,044.00 | 0.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,922,927.38 | 13.97 | 62.43 |
| 金融业 | 9,196,195.00 | 4.60 | 20.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,351,044.00 | 1.68 | 7.49 |
| 租赁和商务服务业 | 1,783,080.00 | 0.89 | 3.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,384,944.00 | 0.69 | 3.10 |
| 采矿业 | 1,086,156.00 | 0.54 | 2.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 22.67 | 112.39 | 1.23 | 199,807,583.90 |
| 2024-12-31 | 23.93 | 98.26 | 1.98 | 202,754,352.02 |
| 2024-09-30 | 51.55 | 75.72 | 1.22 | 212,420,522.22 |
| 2024-06-30 | 45.53 | 88.31 | 0.98 | 230,802,548.89 |
| 2024-03-31 | 32.59 | 90.21 | 2.16 | 237,426,254.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-09 | - | 计瑾 | 222 | -1.62 |
| 2023-03-16 | 2024-10-09 | 胡文伯 | 573 | 1.97 |
| 2021-02-02 | 2023-06-28 | 杨康 | 876 | 8.81 |
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