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首页 > 基金> 银河聚利87个月定开债券(011083)
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银河聚利87个月定开债券

(011083)
净值：
1.1258
日增长率：
0.07%
累计净值：1.1748 2025-04-18
  • 净值走势
银河聚利87个月定开债券(011083)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.12580.07%
2025-04-111.12500.09%
2025-04-031.12400.06%
2025-03-281.12330.07%
2025-03-211.12250.07%
2025-03-141.12170.08%
2025-03-071.12080.07%
2025-02-281.12000.07%
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基金情况

基金全称 银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 银河基金
基金经理 张沛
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 87.96亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.05元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.37%
最近三月 0.93%
最近六月 0.00%
最近一年 4.03%
最近两年 8.03%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-156.480.208,796,491,463.83
2024-09-30-156.730.168,709,607,938.00
2024-06-30-157.090.578,623,537,310.20
2024-03-31-153.670.418,538,740,816.56
2023-12-31-160.340.668,459,643,544.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-12-28-张沛157417.89
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