基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银港股通混合C(011081) |
净值：
1.0948
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日增长率：
0.89%
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累计净值：1.0948 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 267,949.00 | 122,911,113.55 | 9.84 |
| 03968 | 招商银行 | 2,450,723.00 | 122,586,285.67 | 9.81 |
| 00941 | 中国移动 | 1,488,675.00 | 118,246,713.18 | 9.47 |
| 00728 | 中国电信 | 21,792,181.00 | 110,893,457.40 | 8.88 |
| 00762 | 中国联通 | 13,004,000.00 | 110,288,679.54 | 8.83 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 1,683,600.00 | 86,056,873.07 | 6.89 |
| 01801 | 信达生物 | 662,000.00 | 47,330,934.56 | 3.79 |
| 01093 | 石药集团 | 6,221,840.00 | 43,689,853.81 | 3.50 |
| 01209 | 华润万象生活 | 1,257,600.00 | 43,523,652.74 | 3.48 |
| 03690 | 美团-W | 299,300.00 | 34,200,213.37 | 2.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.98 | 0.41 | 7.83 | 1,248,988,729.54 |
| 2025-03-31 | 93.25 | - | 7.23 | 1,501,371,445.57 |
| 2024-12-31 | 93.66 | - | 6.95 | 1,704,572,800.85 |
| 2024-09-30 | 91.46 | - | 7.49 | 2,549,847,682.74 |
| 2024-06-30 | 91.64 | - | 7.32 | 2,572,176,121.64 |
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