基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华尊和一年定开发起式债券(011080) |
净值：
1.0985
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1356 | 2025-09-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 111.40 | 0.22 | 9,757,401,659.75 |
| 2025-03-31 | - | 103.85 | 0.11 | 9,685,724,315.08 |
| 2024-12-31 | - | 111.24 | 0.18 | 8,253,812,285.12 |
| 2024-09-30 | - | 108.28 | 0.12 | 8,126,214,910.63 |
| 2024-06-30 | - | 105.64 | 0.92 | 8,126,061,101.97 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-05 | - | 邓明明 | 435 | 1.48 |
| 2024-01-30 | - | 祝松 | 592 | 3.26 |
| 2020-12-23 | 2024-01-30 | 邓明明 | 1133 | 10.17 |
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