基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华尊和一年定开发起式债券(011080) |
净值：
1.1009
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：1.1380 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 111.24 | 0.18 | 8,253,812,285.12 |
| 2024-09-30 | - | 108.28 | 0.12 | 8,126,214,910.63 |
| 2024-06-30 | - | 105.64 | 0.92 | 8,126,061,101.97 |
| 2024-03-31 | - | 101.84 | 0.18 | 8,048,723,609.05 |
| 2023-12-31 | - | 110.56 | 0.13 | 8,495,620,883.44 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-05 | - | 邓明明 | 290 | 1.70 |
| 2024-01-30 | - | 祝松 | 447 | 3.49 |
| 2020-12-23 | 2024-01-30 | 邓明明 | 1133 | 10.17 |
微信公众号
证券之星APP
