基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德品质消费6个月持有混合(011078) |
净值：
0.6030
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：0.6030 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 36,518.00 | 9,713,788.00 | 3.70 |
| 688036 | 传音控股 | 86,376.00 | 8,205,720.00 | 3.13 |
| 002371 | 北方华创 | 20,447.00 | 7,994,777.00 | 3.05 |
| 300628 | 亿联网络 | 198,133.00 | 7,647,933.80 | 2.91 |
| 600057 | 厦门象屿 | 1,139,331.00 | 7,394,258.19 | 2.82 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 105,909.00 | 7,390,330.02 | 2.82 |
| 603444 | 吉比特 | 33,504.00 | 7,332,015.36 | 2.79 |
| 002179 | 中航光电 | 175,231.00 | 6,886,578.30 | 2.62 |
| 300502 | 新易盛 | 59,541.00 | 6,881,748.78 | 2.62 |
| 002832 | 比音勒芬 | 277,165.00 | 5,934,102.65 | 2.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 186,500,334.86 | 71.07 | 76.04 |
| 金融业 | 15,253,856.41 | 5.81 | 6.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,650,489.98 | 5.58 | 5.97 |
| 租赁和商务服务业 | 7,394,258.19 | 2.82 | 3.01 |
| 采矿业 | 7,296,792.03 | 2.78 | 2.98 |
| 批发和零售业 | 5,248,024.20 | 2.00 | 2.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,761,982.72 | 1.81 | 1.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,154,485.00 | 1.58 | 1.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.46 | 5.32 | 1.57 | 262,434,563.99 |
| 2024-09-30 | 93.75 | 5.21 | 1.60 | 290,964,840.83 |
| 2024-06-30 | 93.09 | 5.65 | 1.51 | 269,450,550.81 |
| 2024-03-31 | 94.09 | 5.52 | 0.66 | 285,861,040.44 |
| 2023-12-31 | 94.19 | 5.49 | 0.56 | 296,892,881.41 |
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