基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇丰晋信创新先锋(011077) |
净值：
0.8621
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：0.8621 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 1,271,600.00 | 5,582,324.00 | 9.60 |
| 00788 | 中国铁塔(新) | 3,554,000.00 | 3,686,083.70 | 6.34 |
| 00788 | 中国铁塔 | 3,554,000.00 | 3,686,083.70 | 6.34 |
| 00780 | 同程旅行 | 211,600.00 | 3,566,291.16 | 6.13 |
| 000528 | 柳工 | 283,100.00 | 3,414,186.00 | 5.87 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 52,541.00 | 3,349,901.41 | 5.76 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 33,937.00 | 2,589,586.41 | 4.45 |
| 002475 | 立讯精密 | 58,200.00 | 2,372,232.00 | 4.08 |
| 688019 | 安集科技 | 14,463.00 | 2,015,563.68 | 3.46 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,107.00 | 1,972,112.38 | 3.39 |
| 688083 | 中望软件 | 21,110.00 | 1,806,382.70 | 3.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,987,769.50 | 36.07 | 71.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,810,889.70 | 9.99 | 19.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,495,230.00 | 2.57 | 5.06 |
| 金融业 | 1,235,676.00 | 2.12 | 4.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.14 | - | 17.67 | 58,178,984.72 |
| 2024-09-30 | 92.10 | 0.36 | 8.40 | 56,803,536.45 |
| 2024-06-30 | 82.10 | - | 18.67 | 59,669,223.51 |
| 2024-03-31 | 92.07 | - | 8.61 | 57,590,668.79 |
| 2023-12-31 | 92.09 | - | 7.08 | 69,146,834.68 |
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