基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇丰晋信创新先锋(011077) |
净值：
0.8759
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日增长率：
0.57%
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累计净值：0.8759 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 1,620,800.00 | 6,726,320.00 | 9.75 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 36,152.00 | 4,270,355.22 | 6.19 |
| 002475 | 立讯精密 | 96,700.00 | 3,954,063.00 | 5.73 |
| 00788 | 中国铁塔 | 393,400.00 | 3,797,412.23 | 5.51 |
| 000528 | 柳工 | 313,300.00 | 3,502,694.00 | 5.08 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 52,770.00 | 3,474,583.68 | 5.04 |
| 00780 | 同程旅行 | 155,189.00 | 3,000,313.71 | 4.35 |
| 000100 | TCL科技 | 603,800.00 | 2,686,910.00 | 3.90 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,400.00 | 2,476,691.15 | 3.59 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 10,309.00 | 2,367,668.03 | 3.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,213,650.69 | 42.36 | 83.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,966,773.39 | 5.75 | 11.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 973,350.00 | 1.41 | 2.79 |
| 金融业 | 748,943.00 | 1.09 | 2.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.76 | - | 9.03 | 68,959,718.41 |
| 2024-12-31 | 84.14 | - | 17.67 | 58,178,984.72 |
| 2024-09-30 | 92.10 | 0.36 | 8.40 | 56,803,536.45 |
| 2024-06-30 | 82.10 | - | 18.67 | 59,669,223.51 |
| 2024-03-31 | 92.07 | - | 8.61 | 57,590,668.79 |
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