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大成恒享春晓一年定开混合A(011075)
大成恒享春晓一年定开混合A
(011075)
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累计净值：0.9145
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2024-02-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2024-02-19 | 0.9109 | -0.10% |
| 2024-02-08 | 0.9118 | 0.00% |
| 2024-02-07 | 0.9118 | 0.00% |
| 2024-02-06 | 0.9118 | 0.01% |
| 2024-02-05 | 0.9117 | -0.02% |
| 2024-02-02 | 0.9119 | -0.01% |
| 2024-02-01 | 0.9120 | -0.01% |
| 2024-01-31 | 0.9121 | 0.00% |
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基金全称
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大成恒享春晓一年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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李煜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.49亿元
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份额规模
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0.5242亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300251 | 光线传媒 | 158,500.00 | 1,291,775.00 | 2.57 |
| 002025 | 航天电器 | 26,100.00 | 1,253,322.00 | 2.49 |
| 300775 | 三角防务 | 40,900.00 | 1,141,110.00 | 2.27 |
| 300408 | 三环集团 | 35,900.00 | 1,057,255.00 | 2.10 |
| 601155 | 新城控股 | 73,400.00 | 837,494.00 | 1.67 |
| 000725 | 京东方A | 195,100.00 | 760,890.00 | 1.51 |
| 300674 | 宇信科技 | 46,600.00 | 758,648.00 | 1.51 |
| 603260 | 合盛硅业 | 12,300.00 | 627,300.00 | 1.25 |
| 300170 | 汉得信息 | 70,800.00 | 588,348.00 | 1.17 |
| 000762 | 西藏矿业 | 20,300.00 | 580,580.00 | 1.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,598,231.52 | 15.12 | 52.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,206,023.00 | 4.39 | 15.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,745,526.00 | 3.47 | 12.04 |
| 采矿业 | 1,084,570.00 | 2.16 | 7.48 |
| 房地产业 | 837,494.00 | 1.67 | 5.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 527,767.00 | 1.05 | 3.64 |
| 租赁和商务服务业 | 259,439.00 | 0.52 | 1.79 |
| 金融业 | 242,403.00 | 0.48 | 1.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2023-12-31 | 28.86 | 65.53 | 5.18 | 50,240,699.92 |
| 2023-09-30 | 29.16 | 59.21 | 11.92 | 50,381,051.90 |
| 2023-06-30 | 28.97 | 69.83 | 1.43 | 51,546,047.91 |
| 2023-03-31 | 8.97 | 114.77 | 1.52 | 52,409,195.70 |
| 2022-12-31 | 14.01 | 88.86 | 0.45 | 98,247,073.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-30 | 2024-02-20 | 李煜 | 752 | -6.45 |
| 2021-07-07 | 2022-09-16 | 冯佳 | 436 | 1.76 |
| 2021-02-09 | 2023-04-04 | 王磊 | 784 | -2.10 |
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