基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华安悦一年持有期混合A(011071) |
净值：
1.0123
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0123 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 44,000.00 | 3,652,857.38 | 1.26 |
| 00388 | 香港交易所 | 10,100.00 | 2,757,265.58 | 0.95 |
| 300408 | 三环集团 | 67,500.00 | 2,599,425.00 | 0.90 |
| 002851 | 麦格米特 | 40,200.00 | 2,470,692.00 | 0.86 |
| 002130 | 沃尔核材 | 79,900.00 | 2,017,475.00 | 0.70 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 23,500.00 | 1,793,183.86 | 0.62 |
| 03690 | 美团-W | 12,000.00 | 1,685,763.22 | 0.58 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 172,300.00 | 1,567,930.00 | 0.54 |
| 601601 | 中国太保 | 39,700.00 | 1,352,976.00 | 0.47 |
| 605108 | 同庆楼 | 54,600.00 | 1,338,246.00 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,808,372.12 | 11.01 | 79.88 |
| 批发和零售业 | 2,199,405.00 | 0.76 | 5.52 |
| 金融业 | 1,352,976.00 | 0.47 | 3.40 |
| 住宿和餐饮业 | 1,338,246.00 | 0.46 | 3.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 874,803.00 | 0.30 | 2.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 814,706.00 | 0.28 | 2.05 |
| 采矿业 | 747,438.00 | 0.26 | 1.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 682,833.28 | 0.24 | 1.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 17.94 | 103.82 | 3.03 | 288,913,194.66 |
| 2024-09-30 | 5.96 | 100.93 | 15.13 | 309,684,730.49 |
| 2024-06-30 | 14.85 | 107.21 | 9.89 | 336,028,547.70 |
| 2024-03-31 | 12.01 | 99.17 | 12.90 | 351,571,614.36 |
| 2023-12-31 | 11.33 | 100.48 | 12.08 | 380,100,560.25 |
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