基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银成长精选混合A(011069) |
净值：
0.5895
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：0.5895 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,700,000.00 | 78,030,000.00 | 9.89 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 497,000.00 | 75,156,340.00 | 9.52 |
| 600422 | 昆药集团 | 2,860,000.00 | 45,331,000.00 | 5.74 |
| 00700 | 腾讯控股 | 90,000.00 | 34,754,400.00 | 4.40 |
| 000963 | 华东医药 | 1,000,000.00 | 34,600,000.00 | 4.38 |
| 002294 | 信立泰 | 1,000,000.00 | 30,930,000.00 | 3.92 |
| 03692 | 翰森制药 | 1,834,000.00 | 29,344,000.00 | 3.72 |
| 02162 | 康诺亚-B | 1,000,000.00 | 28,610,000.00 | 3.63 |
| 06160 | 百济神州 | 250,000.00 | 25,280,000.00 | 3.20 |
| 600160 | 巨化股份 | 1,000,000.00 | 24,120,000.00 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 379,391,039.16 | 48.08 | 89.87 |
| 批发和零售业 | 38,287,000.00 | 4.85 | 9.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,352,504.60 | 0.42 | 0.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 685,182.59 | 0.09 | 0.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 420,204.45 | 0.05 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.19 | 5.13 | 13.44 | 789,136,342.51 |
| 2024-09-30 | 85.54 | 9.72 | 10.99 | 937,989,165.97 |
| 2024-06-30 | 78.25 | 14.00 | 10.77 | 928,614,424.84 |
| 2024-03-31 | 81.94 | - | 17.81 | 1,013,737,552.59 |
| 2023-12-31 | 75.97 | - | 6.67 | 1,157,238,663.22 |
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