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首页 > 基金> 财通资管鸿达债券I(011067)
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财通资管鸿达债券I

(011067)
净值：
1.1097
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1097 2025-04-18
  • 净值走势
财通资管鸿达债券I(011067)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.10970.00%
2025-04-171.10970.00%
2025-04-161.10970.01%
2025-04-151.10960.00%
2025-04-141.10960.01%
2025-04-111.10950.01%
2025-04-101.10940.00%
2025-04-091.10940.01%
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基金情况

基金全称 财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金
基金公司 财通资管
基金经理 陈希希 韩晗
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.28亿元 份额规模 1.1556亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.33%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 1.68%
最近两年 4.71%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-110.120.245,710,371,194.69
2024-09-30-106.491.256,356,367,692.53
2024-06-30-100.730.416,950,724,946.19
2024-03-31-99.1115.057,407,666,816.43
2023-12-31-106.8613.817,130,975,090.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-13-韩晗1590.74
2020-12-30-陈希希157310.97
2022-06-212024-11-14王珊8775.58
2020-12-302022-03-04宫志芳4293.45
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