基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成高鑫股票C(011066) |
净值：
4.7398
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：4.7398 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 22,224,500.00 | 1,718,690,681.07 | 9.60 |
| 000333 | 美的集团 | 21,409,383.00 | 1,680,636,565.50 | 9.39 |
| 002595 | 豪迈科技 | 22,169,021.00 | 1,311,962,662.78 | 7.33 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 58,309,995.00 | 996,565,138.94 | 5.57 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,985,200.00 | 910,505,051.65 | 5.09 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 14,553,568.00 | 852,402,477.76 | 4.76 |
| 00728 | 中国电信 | 110,914,000.00 | 597,751,837.06 | 3.34 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,976,300.00 | 587,811,702.91 | 3.28 |
| 00762 | 中国联通 | 73,124,000.00 | 586,410,071.79 | 3.28 |
| 000651 | 格力电器 | 12,382,826.00 | 562,923,269.96 | 3.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,696,476,010.50 | 42.99 | 95.20 |
| 采矿业 | 96,001,241.00 | 0.54 | 1.19 |
| 金融业 | 84,491,575.00 | 0.47 | 1.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 84,242,271.72 | 0.47 | 1.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 45,726,891.84 | 0.26 | 0.57 |
| 房地产业 | 43,780,362.00 | 0.24 | 0.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,059,541.26 | 0.19 | 0.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.36 | - | 20.07 | 17,901,417,916.29 |
| 2024-12-31 | 79.55 | - | 22.48 | 13,201,653,698.51 |
| 2024-09-30 | 81.61 | - | 18.51 | 14,647,144,551.42 |
| 2024-06-30 | 80.74 | - | 20.03 | 11,171,585,158.94 |
| 2024-03-31 | 80.91 | - | 16.86 | 10,025,853,083.77 |
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