基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方誉享一年持有期混合A(011064) |
净值：
1.0649
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.0649 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 110,162.00 | 8,647,717.00 | 1.48 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,500.00 | 7,024,500.00 | 1.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 27,660.00 | 6,996,320.40 | 1.20 |
| 002142 | 宁波银行 | 249,474.00 | 6,441,418.68 | 1.10 |
| 002475 | 立讯精密 | 118,800.00 | 4,857,732.00 | 0.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 248,456.00 | 4,502,022.72 | 0.77 |
| 600690 | 海尔智家 | 149,400.00 | 4,084,596.00 | 0.70 |
| 000651 | 格力电器 | 57,500.00 | 2,613,950.00 | 0.45 |
| 300408 | 三环集团 | 61,300.00 | 2,429,932.00 | 0.42 |
| 600741 | 华域汽车 | 131,900.00 | 2,382,114.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,027,205.71 | 15.38 | 75.03 |
| 金融业 | 9,564,960.68 | 1.63 | 7.97 |
| 采矿业 | 6,029,622.72 | 1.03 | 5.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,776,637.94 | 0.82 | 3.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,464,535.00 | 0.59 | 2.89 |
| 租赁和商务服务业 | 2,123,550.00 | 0.36 | 1.77 |
| 批发和零售业 | 1,570,344.00 | 0.27 | 1.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,394,597.16 | 0.24 | 1.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,032,048.00 | 0.18 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,798.08 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 21.07 | 97.77 | 2.95 | 585,166,159.21 |
| 2024-12-31 | 21.45 | 108.31 | 4.10 | 668,489,149.42 |
| 2024-09-30 | 20.47 | 104.62 | 2.84 | 849,813,668.49 |
| 2024-06-30 | 21.14 | 110.19 | 2.90 | 909,138,756.13 |
| 2024-03-31 | 23.43 | 109.93 | 1.89 | 1,092,304,070.69 |
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