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南方誉享一年持有期混合A

(011064)

净值:
1.0555
日增长率:
0.07%
累计净值:1.0555 2025-04-30
  • 净值走势
南方誉享一年持有期混合A(011064)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.05550.07%
2025-04-291.0548-0.03%
2025-04-281.0551-0.07%
2025-04-251.05580.08%
2025-04-241.0550-0.12%
2025-04-231.05630.14%
2025-04-221.0548-0.05%
2025-04-211.05530.16%
基金全称 南方誉享一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 李健 陈乐
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.49亿元 份额规模 4.2147亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 -0.97%
最近三月 -1.26%
最近六月 0.00%
最近一年 2.92%
最近两年 3.80%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000333美的集团110,162.008,647,717.001.48
600519贵州茅台4,500.007,024,500.001.20
300750宁德时代27,660.006,996,320.401.20
002142宁波银行249,474.006,441,418.681.10
002475立讯精密118,800.004,857,732.000.83
601899紫金矿业248,456.004,502,022.720.77
600690海尔智家149,400.004,084,596.000.70
000651格力电器57,500.002,613,950.000.45
300408三环集团61,300.002,429,932.000.42
600741华域汽车131,900.002,382,114.000.41
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业90,027,205.7115.3875.03
金融业9,564,960.681.637.97
采矿业6,029,622.721.035.02
信息传输、软件和信息技术服务业4,776,637.940.823.98
电力、热力、燃气及水生产和供应业3,464,535.000.592.89
租赁和商务服务业2,123,550.000.361.77
批发和零售业1,570,344.000.271.31
交通运输、仓储和邮政业1,394,597.160.241.16
水利、环境和公共设施管理业1,032,048.000.180.86
科学研究和技术服务业9,798.08-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3121.0797.772.95585,166,159.21
2024-12-3121.45108.314.10668,489,149.42
2024-09-3020.47104.622.84849,813,668.49
2024-06-3021.14110.192.90909,138,756.13
2024-03-3123.43109.931.891,092,304,070.69
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-07-李健14865.55
2021-04-07-陈乐14865.55
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