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国寿安保鑫钱包货币B

(011063)

每万份收益:
0.4120元
7日年化率:
1.5350%
2025-05-16
  • 净值走势
国寿安保鑫钱包货币B(011063)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-160.41201.5350%
2025-05-150.41091.5380%
2025-05-140.45391.5430%
2025-05-130.41271.5290%
2025-05-120.41181.5340%
2025-05-110.81931.5390%
2025-05-090.41871.5530%
2025-05-080.41931.5550%
基金全称 国寿安保鑫钱包货币市场基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 张英
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 39.39亿元 份额规模 39.3888亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11240213624工商银行CD136498,889,905.072.48
25991625贴现国债16496,361,185.252.47
11241837424华夏银行CD374493,999,922.142.46
11250804625中信银行CD046493,859,117.572.46
11240515424建设银行CD154398,945,397.041.99
11250607325交通银行CD073298,803,483.811.49
23020223国开02212,896,788.531.06
25020125国开01199,651,714.780.99
11241538724民生银行CD387199,554,919.260.99
11242137724渤海银行CD377199,477,162.300.99
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-66.7629.4620,087,834,886.71
2024-12-31-48.4429.3217,904,821,169.49
2024-09-30-43.0758.5914,112,015,448.03
2024-06-30-33.4353.6517,581,259,227.51
2024-03-31-38.0849.6419,545,188,593.31
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-01-08-张英15929.86
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