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首页 > 基金> 广发中债7-10年国开债指数E(011062)
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广发中债7-10年国开债指数E

(011062)
净值：
1.3365
日增长率：
-0.13%
累计净值：1.4440 2025-07-21
  • 净值走势
广发中债7-10年国开债指数E(011062)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.3365-0.13%
2025-07-181.3383-0.03%
2025-07-171.33870.01%
2025-07-161.3386-0.03%
2025-07-151.33900.17%
2025-07-141.3367-0.07%
2025-07-111.3377-0.03%
2025-07-101.3381-0.16%
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基金情况

基金全称 广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 吴迪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 98.19亿元 份额规模 73.3981亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 -0.28%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 5.96%
最近两年 13.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-130.300.1733,988,580,900.93
2025-03-31-120.091.8828,539,153,273.12
2024-12-31-120.200.2028,812,680,918.84
2024-09-30-122.600.1634,878,561,058.03
2024-06-30-112.600.1732,359,747,412.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-02-28-吴迪124121.44
2021-01-062025-03-25王予柯153927.04
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