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广发安悦回报混合C(011061)
广发安悦回报混合C
(011061)
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累计净值：1.2291
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.2154 | 0.08% |
| 2025-05-30 | 1.2144 | 0.04% |
| 2025-05-29 | 1.2139 | -0.04% |
| 2025-05-28 | 1.2144 | -0.02% |
| 2025-05-27 | 1.2146 | -0.02% |
| 2025-05-26 | 1.2148 | -0.15% |
| 2025-05-23 | 1.2166 | -0.07% |
| 2025-05-22 | 1.2175 | 0.06% |
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基金全称
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广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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张芊 邱世磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.84亿元
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份额规模
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1.5122亿份
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成立以来分红
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每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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0.24%
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最近三月
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0.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.88%
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最近两年
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5.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600031 | 三一重工 | 75,900.00 | 1,447,413.00 | 0.37 |
| 300498 | 温氏股份 | 85,500.00 | 1,425,285.00 | 0.37 |
| 002422 | 科伦药业 | 42,600.00 | 1,372,998.00 | 0.35 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,000.00 | 1,124,700.00 | 0.29 |
| 600885 | 宏发股份 | 30,000.00 | 1,104,900.00 | 0.29 |
| 002409 | 雅克科技 | 17,100.00 | 1,059,687.00 | 0.27 |
| 601126 | 四方股份 | 62,300.00 | 1,059,100.00 | 0.27 |
| 600941 | 中国移动 | 7,300.00 | 783,728.00 | 0.20 |
| 300124 | 汇川技术 | 11,100.00 | 756,687.00 | 0.20 |
| 603606 | 东方电缆 | 14,500.00 | 706,150.00 | 0.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,083,810.37 | 2.60 | 77.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,425,285.00 | 0.37 | 10.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 791,276.30 | 0.20 | 6.09 |
| 房地产业 | 646,683.00 | 0.17 | 4.98 |
| 金融业 | 29,648.00 | 0.01 | 0.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,164.00 | - | 0.08 |
| 建筑业 | 4,734.00 | - | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 3.35 | 95.23 | 3.74 | 387,636,411.23 |
| 2024-12-31 | 8.28 | 94.34 | 1.97 | 371,540,272.19 |
| 2024-09-30 | 9.96 | 71.95 | 11.11 | 339,183,936.41 |
| 2024-06-30 | 3.67 | 93.12 | 3.51 | 225,352,803.67 |
| 2024-03-31 | 2.27 | 89.88 | 8.23 | 230,265,599.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-14 | - | 邱世磊 | 1330 | 7.12 |
| 2021-04-08 | - | 张芊 | 1519 | 9.24 |
| 2020-12-21 | 2021-04-08 | 谢军 | 108 | 1.75 |
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