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广发安悦回报混合C(011061)
广发安悦回报混合C
(011061)
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累计净值：1.2274
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2137 | -0.02% |
| 2025-04-17 | 1.2139 | 0.03% |
| 2025-04-16 | 1.2135 | 0.02% |
| 2025-04-15 | 1.2132 | -0.02% |
| 2025-04-14 | 1.2134 | -0.01% |
| 2025-04-11 | 1.2135 | 0.17% |
| 2025-04-10 | 1.2115 | 0.08% |
| 2025-04-09 | 1.2105 | 0.02% |
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基金全称
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广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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张芊 邱世磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.41亿元
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份额规模
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1.1605亿份
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成立以来分红
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每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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-0.07%
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最近三月
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0.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.94%
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最近两年
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5.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 1,173,000.00 | 8,117,160.00 | 2.18 |
| 600036 | 招商银行 | 97,200.00 | 3,819,960.00 | 1.03 |
| 603156 | 养元饮品 | 129,300.00 | 2,953,212.00 | 0.79 |
| 601668 | 中国建筑 | 415,400.00 | 2,492,400.00 | 0.67 |
| 002847 | 盐津铺子 | 25,300.00 | 1,583,780.00 | 0.43 |
| 000063 | 中兴通讯 | 37,800.00 | 1,527,120.00 | 0.41 |
| 300413 | 芒果超媒 | 56,500.00 | 1,519,285.00 | 0.41 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 3,374.00 | 1,256,241.42 | 0.34 |
| 600941 | 中国移动 | 10,100.00 | 1,193,416.00 | 0.32 |
| 002241 | 歌尔股份 | 41,000.00 | 1,058,210.00 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 13,233,396.00 | 3.56 | 43.01 |
| 制造业 | 12,326,870.02 | 3.32 | 40.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,717,243.20 | 0.73 | 8.83 |
| 建筑业 | 2,492,400.00 | 0.67 | 8.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 8.28 | 94.34 | 1.97 | 371,540,272.19 |
| 2024-09-30 | 9.96 | 71.95 | 11.11 | 339,183,936.41 |
| 2024-06-30 | 3.67 | 93.12 | 3.51 | 225,352,803.67 |
| 2024-03-31 | 2.27 | 89.88 | 8.23 | 230,265,599.42 |
| 2023-12-31 | 1.56 | 114.70 | 2.55 | 215,818,158.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-14 | - | 邱世磊 | 1284 | 6.97 |
| 2021-04-08 | - | 张芊 | 1473 | 9.09 |
| 2020-12-21 | 2021-04-08 | 谢军 | 108 | 1.75 |
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