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广发安悦回报混合C(011061)
广发安悦回报混合C
(011061)
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累计净值：1.2411
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.2274 | 0.05% |
| 2025-07-18 | 1.2268 | 0.07% |
| 2025-07-17 | 1.2260 | 0.15% |
| 2025-07-16 | 1.2242 | 0.07% |
| 2025-07-15 | 1.2234 | 0.07% |
| 2025-07-14 | 1.2226 | 0.03% |
| 2025-07-11 | 1.2222 | -0.07% |
| 2025-07-10 | 1.2230 | 0.16% |
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基金全称
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广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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张芊 邱世磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.19亿元
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份额规模
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1.7953亿份
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成立以来分红
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每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.39%
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最近一月
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0.80%
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最近三月
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1.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.61%
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最近两年
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5.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600000 | 浦发银行 | 400,700.00 | 5,561,716.00 | 1.40 |
| 600547 | 山东黄金 | 73,900.00 | 2,359,627.00 | 0.60 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 175,400.00 | 1,980,266.00 | 0.50 |
| 300059 | 东方财富 | 67,800.00 | 1,568,214.00 | 0.40 |
| 000975 | 山金国际 | 79,600.00 | 1,507,624.00 | 0.38 |
| 600862 | 中航高科 | 53,100.00 | 1,384,848.00 | 0.35 |
| 600919 | 江苏银行 | 94,900.00 | 1,133,106.00 | 0.29 |
| 600941 | 中国移动 | 7,300.00 | 821,615.00 | 0.21 |
| 300693 | 盛弘股份 | 26,200.00 | 784,952.00 | 0.20 |
| 600900 | 长江电力 | 26,000.00 | 783,640.00 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 8,736,418.00 | 2.20 | 40.92 |
| 制造业 | 7,067,096.80 | 1.78 | 33.10 |
| 采矿业 | 3,867,251.00 | 0.98 | 18.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 821,615.00 | 0.21 | 3.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 783,640.00 | 0.20 | 3.67 |
| 批发和零售业 | 72,648.00 | 0.02 | 0.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 5.39 | 94.06 | 5.35 | 396,421,452.08 |
| 2025-03-31 | 3.35 | 95.23 | 3.74 | 387,636,411.23 |
| 2024-12-31 | 8.28 | 94.34 | 1.97 | 371,540,272.19 |
| 2024-09-30 | 9.96 | 71.95 | 11.11 | 339,183,936.41 |
| 2024-06-30 | 3.67 | 93.12 | 3.51 | 225,352,803.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-14 | - | 邱世磊 | 1378 | 8.18 |
| 2021-04-08 | - | 张芊 | 1567 | 10.32 |
| 2020-12-21 | 2021-04-08 | 谢军 | 108 | 1.75 |
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