基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得策略优选混合C(011060) |
净值：
1.1180
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日增长率：
-0.80%
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累计净值：1.1180 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 1,921,000.00 | 34,036,923.46 | 9.68 |
| 06862 | 海底捞 | 2,049,000.00 | 33,203,829.45 | 9.44 |
| 603885 | 吉祥航空 | 2,481,700.00 | 32,510,270.00 | 9.25 |
| 601111 | 中国国航 | 4,327,500.00 | 30,811,800.00 | 8.76 |
| 002928 | 华夏航空 | 4,171,627.00 | 30,452,877.10 | 8.66 |
| 600029 | 南方航空 | 4,678,400.00 | 26,573,312.00 | 7.56 |
| 000997 | 新大陆 | 650,700.00 | 19,436,409.00 | 5.53 |
| 000568 | 泸州老窖 | 147,000.00 | 19,068,840.00 | 5.42 |
| 02020 | 安踏体育 | 223,600.00 | 17,621,844.90 | 5.01 |
| 09922 | 九毛九 | 6,518,000.00 | 17,323,217.11 | 4.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 137,171,279.82 | 39.01 | 77.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,436,409.00 | 5.53 | 11.04 |
| 制造业 | 19,326,362.50 | 5.50 | 10.98 |
| 批发和零售业 | 87,800.00 | 0.02 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,902.26 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.34 | 1.06 | 7.22 | 351,613,986.98 |
| 2024-12-31 | 93.79 | - | 8.51 | 346,820,851.43 |
| 2024-09-30 | 79.23 | - | 11.64 | 339,386,585.29 |
| 2024-06-30 | 94.14 | - | 6.93 | 193,132,257.40 |
| 2024-03-31 | 92.57 | - | 8.53 | 169,464,223.69 |
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