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申万菱信安鑫智选混合A(011054)
申万菱信安鑫智选混合A
(011054)
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累计净值：1.0055
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2023-06-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2023-06-28 | 1.0055 | 0.01% |
| 2023-06-27 | 1.0054 | 0.00% |
| 2023-06-26 | 1.0054 | 0.00% |
| 2023-06-21 | 1.0054 | 0.00% |
| 2023-06-20 | 1.0054 | 0.00% |
| 2023-06-19 | 1.0054 | 0.00% |
| 2023-06-16 | 1.0054 | 0.00% |
| 2023-06-15 | 1.0054 | 0.00% |
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基金全称
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申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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舒世茂 刘含
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0002亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300769 | 德方纳米 | 8,000.00 | 1,836,720.00 | 2.66 |
| 600256 | 广汇能源 | 200,000.00 | 1,804,000.00 | 2.61 |
| 300679 | 电连技术 | 30,000.00 | 1,110,000.00 | 1.61 |
| 600919 | 江苏银行 | 150,000.00 | 1,093,500.00 | 1.58 |
| 300122 | 智飞生物 | 12,000.00 | 1,053,960.00 | 1.52 |
| 000683 | 远兴能源 | 100,000.00 | 784,000.00 | 1.13 |
| 601225 | 陕西煤业 | 40,000.00 | 743,200.00 | 1.08 |
| 601137 | 博威合金 | 50,000.00 | 740,500.00 | 1.07 |
| 300861 | 美畅股份 | 15,000.00 | 737,400.00 | 1.07 |
| 601669 | 中国电建 | 100,000.00 | 708,000.00 | 1.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,917,570.00 | 18.69 | 74.15 |
| 采矿业 | 2,547,200.00 | 3.69 | 14.62 |
| 金融业 | 1,248,400.00 | 1.81 | 7.17 |
| 建筑业 | 708,000.00 | 1.02 | 4.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2023-03-31 | - | - | 449.93 | 59,255.00 |
| 2022-12-31 | 25.20 | 71.75 | 1.00 | 69,122,838.89 |
| 2022-09-30 | 22.80 | 76.04 | 0.70 | 83,299,527.71 |
| 2022-06-30 | 23.99 | 68.34 | 0.66 | 101,790,694.77 |
| 2022-03-31 | 25.70 | 76.88 | 0.55 | 100,509,005.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-14 | 2023-06-29 | 刘含 | 860 | 1.30 |
| 2022-12-13 | 2023-06-29 | 舒世茂 | 861 | 1.01 |
| 2021-08-12 | 2022-12-16 | 沈科 | 491 | -2.00 |
| 2021-04-23 | 2022-07-05 | 杨翰 | 438 | 3.59 |
| 2021-04-23 | 2022-07-05 | 廖明兵 | 438 | 3.59 |
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