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鹏华弘裕一年持有期混合C

(011053)

净值:
1.1177
日增长率:
0.24%
累计净值:1.1177 2025-04-30
  • 净值走势
鹏华弘裕一年持有期混合C(011053)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.11770.24%
2025-04-291.11500.11%
2025-04-281.1138-0.13%
2025-04-251.1153-0.19%
2025-04-241.1174-0.29%
2025-04-231.12060.13%
2025-04-221.1192-0.03%
2025-04-211.11950.56%
基金全称 鹏华弘裕一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 李君
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0406亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.26%
最近一月 -0.19%
最近三月 1.68%
最近六月 0.00%
最近一年 4.69%
最近两年 3.37%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688213思特威22,490.002,182,429.604.30
002371北方华创3,100.001,289,600.002.54
600522中天科技66,800.00972,608.001.92
600760中航沈飞13,800.00583,464.001.15
600416湘电股份45,000.00485,100.000.96
688200华峰测控3,260.00467,647.000.92
688239航宇科技10,300.00440,634.000.87
688122西部超导9,209.00426,837.150.84
002096易普力35,800.00406,330.000.80
300775三角防务16,800.00388,920.000.77
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业10,784,251.3321.2780.01
信息传输、软件和信息技术服务业2,445,387.204.8218.14
批发和零售业249,560.000.491.85
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3128.5334.014.1550,708,187.27
2024-12-3122.8643.604.1562,613,062.21
2024-09-3021.8945.494.1073,751,750.55
2024-06-3016.4979.993.9679,554,631.99
2024-03-3113.7085.551.2593,200,704.80
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-02-04-李君155011.77
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