鹏华弘裕一年持有期混合C(011053) |
净值:
1.1177
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日增长率:
0.24%
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累计净值:1.1177 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
688213 | 思特威 | 22,490.00 | 2,182,429.60 | 4.30 |
002371 | 北方华创 | 3,100.00 | 1,289,600.00 | 2.54 |
600522 | 中天科技 | 66,800.00 | 972,608.00 | 1.92 |
600760 | 中航沈飞 | 13,800.00 | 583,464.00 | 1.15 |
600416 | 湘电股份 | 45,000.00 | 485,100.00 | 0.96 |
688200 | 华峰测控 | 3,260.00 | 467,647.00 | 0.92 |
688239 | 航宇科技 | 10,300.00 | 440,634.00 | 0.87 |
688122 | 西部超导 | 9,209.00 | 426,837.15 | 0.84 |
002096 | 易普力 | 35,800.00 | 406,330.00 | 0.80 |
300775 | 三角防务 | 16,800.00 | 388,920.00 | 0.77 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 10,784,251.33 | 21.27 | 80.01 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,445,387.20 | 4.82 | 18.14 |
批发和零售业 | 249,560.00 | 0.49 | 1.85 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 28.53 | 34.01 | 4.15 | 50,708,187.27 |
2024-12-31 | 22.86 | 43.60 | 4.15 | 62,613,062.21 |
2024-09-30 | 21.89 | 45.49 | 4.10 | 73,751,750.55 |
2024-06-30 | 16.49 | 79.99 | 3.96 | 79,554,631.99 |
2024-03-31 | 13.70 | 85.55 | 1.25 | 93,200,704.80 |