基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华弘裕一年持有期混合A(011052) |
净值：
1.2159
|
日增长率：
0.52%
|
累计净值：1.2159 | 2025-09-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688213 | 思特威 | 17,490.00 | 1,787,827.80 | 3.59 |
| 002371 | 北方华创 | 3,100.00 | 1,370,851.00 | 2.75 |
| 600522 | 中天科技 | 66,800.00 | 965,928.00 | 1.94 |
| 600760 | 中航沈飞 | 13,800.00 | 808,956.00 | 1.62 |
| 300395 | 菲利华 | 15,000.00 | 766,500.00 | 1.54 |
| 688484 | 南芯科技 | 16,080.00 | 635,964.00 | 1.28 |
| 688122 | 西部超导 | 9,209.00 | 477,762.92 | 0.96 |
| 688200 | 华峰测控 | 3,260.00 | 470,092.00 | 0.94 |
| 688239 | 航宇科技 | 13,390.00 | 468,382.20 | 0.94 |
| 300775 | 三角防务 | 16,800.00 | 451,248.00 | 0.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,114,633.82 | 22.30 | 79.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,523,759.80 | 5.06 | 18.14 |
| 批发和零售业 | 274,448.00 | 0.55 | 1.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 29.72 | 58.94 | 4.47 | 49,842,630.16 |
| 2025-03-31 | 28.53 | 34.01 | 4.15 | 50,708,187.27 |
| 2024-12-31 | 22.86 | 43.60 | 4.15 | 62,613,062.21 |
| 2024-09-30 | 21.89 | 45.49 | 4.10 | 73,751,750.55 |
| 2024-06-30 | 16.49 | 79.99 | 3.96 | 79,554,631.99 |
微信公众号
证券之星APP
