天弘裕新混合C
(011051)
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累计净值：1.0540
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2025-07-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-04 | 1.0540 | 0.01% |
| 2025-07-03 | 1.0539 | 0.06% |
| 2025-07-02 | 1.0533 | 0.02% |
| 2025-07-01 | 1.0531 | 0.04% |
| 2025-06-30 | 1.0527 | 0.01% |
| 2025-06-27 | 1.0526 | 0.05% |
| 2025-06-26 | 1.0521 | 0.04% |
| 2025-06-25 | 1.0517 | 0.05% |
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基金全称
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天弘裕新混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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贺剑 胡东
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0410亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.13%
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最近一月
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0.57%
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最近三月
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0.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.99%
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最近两年
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6.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002138 | 顺络电子 | 82,300.00 | 2,366,948.00 | 2.69 |
| 688007 | 光峰科技 | 81,337.00 | 2,065,959.80 | 2.35 |
| 688007 | 光峰科技 | 81,337.00 | 2,065,959.80 | 2.35 |
| 000623 | 吉林敖东 | 109,800.00 | 1,895,148.00 | 2.16 |
| 600585 | 海螺水泥 | 60,700.00 | 1,580,021.00 | 1.80 |
| 601677 | 明泰铝业 | 90,300.00 | 1,179,318.00 | 1.34 |
| 600150 | 中国船舶 | 32,300.00 | 901,170.00 | 1.02 |
| 600150 | 中国船舶 | 32,300.00 | 901,170.00 | 1.02 |
| 601688 | 华泰证券 | 51,900.00 | 820,539.00 | 0.93 |
| 300174 | 元力股份 | 8,400.00 | 129,360.00 | 0.15 |
| 600373 | 中文传媒 | 7,600.00 | 95,228.00 | 0.11 |
| 002027 | 分众传媒 | 6,600.00 | 47,190.00 | 0.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,117,924.80 | 11.51 | 91.01 |
| 金融业 | 820,539.00 | 0.93 | 7.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 95,228.00 | 0.11 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 47,190.00 | 0.05 | 0.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,562.00 | 0.04 | 0.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 90.31 | 1.06 | 32,422,377.19 |
| 2024-12-31 | - | 88.99 | 2.23 | 37,324,006.39 |
| 2024-09-30 | - | 99.03 | 9.61 | 45,443,631.69 |
| 2024-06-30 | - | 120.18 | 7.17 | 58,197,624.03 |
| 2024-03-31 | - | 116.61 | 6.77 | 70,490,421.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-23 | - | 胡东 | 499 | 7.46 |
| 2021-09-03 | - | 贺剑 | 1402 | 5.40 |
| 2021-09-07 | 2022-09-17 | 刘盟盟 | 375 | 2.07 |
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