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富国优质企业混合C

(011047)

净值:
0.7546
日增长率:
-0.21%
累计净值:0.7546 2025-04-30
  • 净值走势
富国优质企业混合C(011047)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.7546-0.21%
2025-04-290.75620.44%
2025-04-280.7529-0.52%
2025-04-250.7568-0.99%
2025-04-240.76440.12%
2025-04-230.7635-0.90%
2025-04-220.77041.00%
2025-04-210.76281.79%
基金全称 富国优质企业混合型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 易智泉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.30亿元 份额规模 0.3806亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.17%
最近一月 -3.14%
最近三月 2.75%
最近六月 0.00%
最近一年 -6.07%
最近两年 -5.62%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
01378中国宏桥1,437,500.0021,231,875.004.21
01530三生制药1,486,500.0016,410,960.003.26
00700腾讯控股34,600.0015,869,290.003.15
002311海大集团299,700.0014,970,015.002.97
01787山东黄金800,750.0013,668,802.502.71
601899紫金矿业732,700.0013,276,524.002.63
03618重庆农村商业银行2,629,000.0012,803,230.002.54
002532天山铝业1,424,800.0012,652,224.002.51
03933联邦制药884,000.0011,925,160.002.37
603338浙江鼎力170,800.0010,092,572.002.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业174,513,429.2534.6271.97
采矿业38,540,360.007.6515.89
金融业13,415,785.042.665.53
教育9,097,168.001.803.75
信息传输、软件和信息技术服务业3,690,273.340.731.52
交通运输、仓储和邮政业3,202,838.400.641.32
科学研究和技术服务业34,705.940.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3180.344.868.97504,075,357.74
2024-12-3188.372.8111.16490,561,287.01
2024-09-3082.084.1912.25561,263,752.97
2024-06-3079.574.0711.80564,841,411.75
2024-03-3180.813.6613.76574,841,621.87
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-18-易智泉1507-24.54
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