基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国优质企业混合C(011047) |
净值：
0.7592
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日增长率：
0.97%
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累计净值：0.7592 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01378 | 中国宏桥 | 1,437,500.00 | 21,231,875.00 | 4.21 |
| 01530 | 三生制药 | 1,486,500.00 | 16,410,960.00 | 3.26 |
| 00700 | 腾讯控股 | 34,600.00 | 15,869,290.00 | 3.15 |
| 002311 | 海大集团 | 299,700.00 | 14,970,015.00 | 2.97 |
| 01787 | 山东黄金 | 800,750.00 | 13,668,802.50 | 2.71 |
| 601899 | 紫金矿业 | 732,700.00 | 13,276,524.00 | 2.63 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 2,629,000.00 | 12,803,230.00 | 2.54 |
| 002532 | 天山铝业 | 1,424,800.00 | 12,652,224.00 | 2.51 |
| 03933 | 联邦制药 | 884,000.00 | 11,925,160.00 | 2.37 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 170,800.00 | 10,092,572.00 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 174,513,429.25 | 34.62 | 71.97 |
| 采矿业 | 38,540,360.00 | 7.65 | 15.89 |
| 金融业 | 13,415,785.04 | 2.66 | 5.53 |
| 教育 | 9,097,168.00 | 1.80 | 3.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,690,273.34 | 0.73 | 1.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,202,838.40 | 0.64 | 1.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.34 | 4.86 | 8.97 | 504,075,357.74 |
| 2024-12-31 | 88.37 | 2.81 | 11.16 | 490,561,287.01 |
| 2024-09-30 | 82.08 | 4.19 | 12.25 | 561,263,752.97 |
| 2024-06-30 | 79.57 | 4.07 | 11.80 | 564,841,411.75 |
| 2024-03-31 | 80.81 | 3.66 | 13.76 | 574,841,621.87 |
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