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中银顺泽回报一年持有期混合C

(011045)

净值:
0.9026
日增长率:
0.11%
累计净值:0.9026 2025-07-07
  • 净值走势
中银顺泽回报一年持有期混合C(011045)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-070.90260.11%
2025-07-040.9016-0.01%
2025-07-030.90170.09%
2025-07-020.90090.06%
2025-07-010.90040.21%
2025-06-300.89850.12%
2025-06-270.8974-0.11%
2025-06-260.8984-0.01%
基金全称 中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 林炎滨 杨庆运
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.42亿元 份额规模 1.5923亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.46%
最近一月 0.77%
最近三月 3.40%
最近六月 0.00%
最近一年 2.30%
最近两年 1.32%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股39,700.0018,208,266.451.12
601288农业银行3,300,800.0017,098,144.001.05
002345潮宏基1,414,400.0011,499,072.000.71
300662科锐国际306,500.0010,604,900.000.65
09988阿里巴巴-W77,600.009,166,285.820.57
000921海信家电308,118.009,154,185.780.56
300765新诺威243,900.009,114,543.000.56
00981中芯国际176,500.007,508,744.720.46
300395菲利华164,600.007,359,266.000.45
600048保利发展869,200.007,179,592.000.44
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业200,786,144.5712.3866.44
金融业34,865,503.002.1511.54
房地产业20,921,755.001.296.92
租赁和商务服务业10,604,900.000.653.51
信息传输、软件和信息技术服务业9,264,822.040.573.07
采矿业5,556,840.000.341.84
教育5,089,856.000.311.68
科学研究和技术服务业4,106,550.530.251.36
批发和零售业3,470,274.000.211.15
交通运输、仓储和邮政业3,095,092.720.191.02
住宿和餐饮业2,883,816.000.180.95
水利、环境和公共设施管理业1,582,360.000.100.52
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3125.90106.972.501,622,060,258.52
2024-12-3117.16115.322.101,742,284,018.10
2024-09-3016.07113.873.871,868,638,187.24
2024-06-3017.10117.201.621,959,109,969.23
2024-03-3118.57116.091.222,071,169,629.59
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-16-林炎滨7851.26
2023-05-16-杨庆运7851.26
2021-01-122023-05-16李建854-10.86
2021-01-122023-05-16刘腾854-10.86
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