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中银顺泽回报一年持有期混合A(011044)
中银顺泽回报一年持有期混合A
(011044)
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累计净值：0.9297
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 0.9297 | -0.11% |
| 2025-07-21 | 0.9307 | -0.13% |
| 2025-07-18 | 0.9319 | 0.16% |
| 2025-07-17 | 0.9304 | 0.08% |
| 2025-07-16 | 0.9297 | 0.12% |
| 2025-07-15 | 0.9286 | 0.14% |
| 2025-07-14 | 0.9273 | 0.01% |
| 2025-07-11 | 0.9272 | -0.13% |
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基金全称
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中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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林炎滨 杨庆运
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.99亿元
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份额规模
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15.1586亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.12%
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最近一月
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1.16%
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最近三月
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2.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.15%
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最近两年
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2.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 3,300,800.00 | 19,408,704.00 | 1.27 |
| 002345 | 潮宏基 | 888,900.00 | 13,004,607.00 | 0.85 |
| 605009 | 豪悦护理 | 215,460.00 | 8,570,998.80 | 0.56 |
| 00667 | 中国东方教育 | 1,332,000.00 | 8,114,312.23 | 0.53 |
| 600919 | 江苏银行 | 633,500.00 | 7,563,990.00 | 0.49 |
| 300662 | 科锐国际 | 244,500.00 | 7,264,095.00 | 0.47 |
| 605016 | 百龙创园 | 336,320.00 | 6,938,281.60 | 0.45 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 69,100.00 | 6,919,128.80 | 0.45 |
| 002517 | 恺英网络 | 351,900.00 | 6,795,189.00 | 0.44 |
| 601398 | 工商银行 | 651,100.00 | 4,941,849.00 | 0.32 |
| 01398 | 工商银行 | 536,000.00 | 3,040,368.34 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 103,582,459.88 | 6.75 | 55.29 |
| 金融业 | 64,852,180.00 | 4.23 | 34.61 |
| 租赁和商务服务业 | 7,264,095.00 | 0.47 | 3.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,795,189.00 | 0.44 | 3.63 |
| 采矿业 | 1,992,488.00 | 0.13 | 1.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,771,305.00 | 0.12 | 0.95 |
| 房地产业 | 934,740.00 | 0.06 | 0.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 164,644.66 | 0.01 | 0.09 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 17.48 | 114.06 | 4.10 | 1,533,799,962.37 |
| 2025-03-31 | 25.90 | 106.97 | 2.50 | 1,622,060,258.52 |
| 2024-12-31 | 17.16 | 115.32 | 2.10 | 1,742,284,018.10 |
| 2024-09-30 | 16.07 | 113.87 | 3.87 | 1,868,638,187.24 |
| 2024-06-30 | 17.10 | 117.20 | 1.62 | 1,959,109,969.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-16 | - | 林炎滨 | 800 | 2.84 |
| 2023-05-16 | - | 杨庆运 | 800 | 2.84 |
| 2021-01-12 | 2023-05-16 | 李建 | 854 | -9.60 |
| 2021-01-12 | 2023-05-16 | 刘腾 | 854 | -9.60 |
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