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中银顺泽回报一年持有期混合A(011044)
中银顺泽回报一年持有期混合A
(011044)
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累计净值：0.9063
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9063 | -0.12% |
| 2025-04-17 | 0.9074 | 0.02% |
| 2025-04-16 | 0.9072 | -0.20% |
| 2025-04-15 | 0.9090 | -0.07% |
| 2025-04-14 | 0.9096 | 0.39% |
| 2025-04-11 | 0.9061 | 0.18% |
| 2025-04-10 | 0.9045 | 0.38% |
| 2025-04-09 | 0.9011 | 0.47% |
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基金全称
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中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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林炎滨 杨庆运
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.89亿元
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份额规模
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17.2940亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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-1.88%
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最近三月
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-0.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.54%
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最近两年
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-0.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 3,300,800.00 | 17,626,272.00 | 1.01 |
| 000921 | 海信家电 | 429,700.00 | 12,418,330.00 | 0.71 |
| 600048 | 保利发展 | 1,075,700.00 | 9,530,702.00 | 0.55 |
| 001979 | 招商蛇口 | 833,800.00 | 8,538,112.00 | 0.49 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,000.00 | 7,620,000.00 | 0.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 26,800.00 | 7,128,800.00 | 0.41 |
| 600031 | 三一重工 | 346,500.00 | 5,710,320.00 | 0.33 |
| 000651 | 格力电器 | 124,300.00 | 5,649,435.00 | 0.32 |
| 600893 | 航发动力 | 134,700.00 | 5,583,315.00 | 0.32 |
| 605108 | 同庆楼 | 222,800.00 | 5,460,828.00 | 0.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 169,158,399.58 | 9.71 | 63.18 |
| 金融业 | 34,204,157.00 | 1.96 | 12.77 |
| 房地产业 | 22,191,189.00 | 1.27 | 8.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,273,767.53 | 0.59 | 3.84 |
| 采矿业 | 5,970,363.00 | 0.34 | 2.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,801,459.80 | 0.33 | 2.17 |
| 住宿和餐饮业 | 5,460,828.00 | 0.31 | 2.04 |
| 建筑业 | 3,372,000.00 | 0.19 | 1.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,236,492.56 | 0.19 | 1.21 |
| 卫生和社会工作 | 2,682,736.00 | 0.15 | 1.00 |
| 批发和零售业 | 1,976,080.00 | 0.11 | 0.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,726,946.00 | 0.10 | 0.64 |
| 租赁和商务服务业 | 1,699,542.00 | 0.10 | 0.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 17.16 | 115.32 | 2.10 | 1,742,284,018.10 |
| 2024-09-30 | 16.07 | 113.87 | 3.87 | 1,868,638,187.24 |
| 2024-06-30 | 17.10 | 117.20 | 1.62 | 1,959,109,969.23 |
| 2024-03-31 | 18.57 | 116.09 | 1.22 | 2,071,169,629.59 |
| 2023-12-31 | 17.92 | 115.82 | 2.00 | 2,160,066,468.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-16 | - | 林炎滨 | 706 | 0.25 |
| 2023-05-16 | - | 杨庆运 | 706 | 0.25 |
| 2021-01-12 | 2023-05-16 | 李建 | 854 | -9.60 |
| 2021-01-12 | 2023-05-16 | 刘腾 | 854 | -9.60 |
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