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中银顺泽回报一年持有期混合A(011044)
中银顺泽回报一年持有期混合A
(011044)
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累计净值：0.9181
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 0.9181 | 0.35% |
| 2025-05-30 | 0.9149 | -0.04% |
| 2025-05-29 | 0.9153 | 0.03% |
| 2025-05-28 | 0.9150 | -0.10% |
| 2025-05-27 | 0.9159 | 0.17% |
| 2025-05-26 | 0.9143 | -0.05% |
| 2025-05-23 | 0.9148 | -0.22% |
| 2025-05-22 | 0.9168 | -0.07% |
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基金全称
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中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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林炎滨 杨庆运
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.80亿元
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份额规模
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16.2137亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.24%
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最近一月
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0.69%
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最近三月
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0.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.05%
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最近两年
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1.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 39,700.00 | 18,208,266.45 | 1.12 |
| 601288 | 农业银行 | 3,300,800.00 | 17,098,144.00 | 1.05 |
| 002345 | 潮宏基 | 1,414,400.00 | 11,499,072.00 | 0.71 |
| 300662 | 科锐国际 | 306,500.00 | 10,604,900.00 | 0.65 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 77,600.00 | 9,166,285.82 | 0.57 |
| 000921 | 海信家电 | 308,118.00 | 9,154,185.78 | 0.56 |
| 300765 | 新诺威 | 243,900.00 | 9,114,543.00 | 0.56 |
| 00981 | 中芯国际 | 176,500.00 | 7,508,744.72 | 0.46 |
| 300395 | 菲利华 | 164,600.00 | 7,359,266.00 | 0.45 |
| 600048 | 保利发展 | 869,200.00 | 7,179,592.00 | 0.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 200,786,144.57 | 12.38 | 66.44 |
| 金融业 | 34,865,503.00 | 2.15 | 11.54 |
| 房地产业 | 20,921,755.00 | 1.29 | 6.92 |
| 租赁和商务服务业 | 10,604,900.00 | 0.65 | 3.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,264,822.04 | 0.57 | 3.07 |
| 采矿业 | 5,556,840.00 | 0.34 | 1.84 |
| 教育 | 5,089,856.00 | 0.31 | 1.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,106,550.53 | 0.25 | 1.36 |
| 批发和零售业 | 3,470,274.00 | 0.21 | 1.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,095,092.72 | 0.19 | 1.02 |
| 住宿和餐饮业 | 2,883,816.00 | 0.18 | 0.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,582,360.00 | 0.10 | 0.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 25.90 | 106.97 | 2.50 | 1,622,060,258.52 |
| 2024-12-31 | 17.16 | 115.32 | 2.10 | 1,742,284,018.10 |
| 2024-09-30 | 16.07 | 113.87 | 3.87 | 1,868,638,187.24 |
| 2024-06-30 | 17.10 | 117.20 | 1.62 | 1,959,109,969.23 |
| 2024-03-31 | 18.57 | 116.09 | 1.22 | 2,071,169,629.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-16 | - | 林炎滨 | 751 | 1.56 |
| 2023-05-16 | - | 杨庆运 | 751 | 1.56 |
| 2021-01-12 | 2023-05-16 | 李建 | 854 | -9.60 |
| 2021-01-12 | 2023-05-16 | 刘腾 | 854 | -9.60 |
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