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国泰价值先锋股票A

(011042)

净值:
0.8360
日增长率:
0.63%
累计净值:0.8360 2025-04-30
  • 净值走势
国泰价值先锋股票A(011042)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.83600.63%
2025-04-290.83081.07%
2025-04-280.8220-0.78%
2025-04-250.8285-0.98%
2025-04-240.83670.30%
2025-04-230.83420.39%
2025-04-220.83102.64%
2025-04-210.80961.11%
基金全称 国泰价值先锋股票型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 王阳 邱晓旭
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.77亿元 份额规模 4.4468亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.22%
最近一月 -1.46%
最近三月 14.57%
最近六月 0.00%
最近一年 10.33%
最近两年 -6.15%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
02192医脉通2,961,649.0035,803,590.968.69
300049福瑞股份996,399.0031,815,020.077.72
09688再鼎医药1,199,948.0031,559,418.377.66
01801信达生物481,636.0020,712,215.785.03
603986兆易创新137,400.0016,059,312.003.90
06990科伦博泰生物-B51,453.0013,807,873.773.35
09969诺诚健华1,453,401.0012,258,952.292.98
601127赛力斯91,600.0011,531,524.002.80
00981中芯国际243,156.0010,344,455.132.51
002602ST华通1,494,300.009,608,349.002.33
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业153,571,877.5337.2782.18
信息传输、软件和信息技术服务业23,633,660.925.7412.65
科学研究和技术服务业5,913,364.681.443.16
房地产业2,712,000.000.661.45
卫生和社会工作810,284.000.200.43
交通运输、仓储和邮政业235,526.840.060.13
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3188.724.764.36412,032,717.14
2024-12-3192.114.862.45352,369,073.78
2024-09-3094.174.271.67389,341,143.41
2024-06-3091.955.280.96348,324,885.55
2024-03-3194.442.643.89383,529,463.40
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-16-邱晓旭992-18.68
2021-03-09-王阳1517-16.40
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