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新华利率债债券A

(011038)

净值:
1.0511
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1480 2025-04-30
  • 净值走势
新华利率债债券A(011038)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.05110.01%
2025-04-291.05100.05%
2025-04-281.05050.03%
2025-04-251.05020.01%
2025-04-241.0501-0.02%
2025-04-231.0503-0.02%
2025-04-221.05050.04%
2025-04-211.0501-0.03%
基金全称 新华利率债债券型证券投资基金
基金公司 新华基金
基金经理 王滨 李洁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.60亿元 份额规模 0.5752亿份
成立以来分红 每份累计0.10元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.48%
最近三月 0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 5.09%
最近两年 8.35%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-92.130.59966,099,552.11
2024-12-31-117.711.26124,112,303.71
2024-09-30-83.4818.8516,249,591.82
2024-06-30-61.169.2053,881,791.62
2024-03-31-96.294.3816,482,159.82
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-07-王滨2704.81
2024-08-07-李洁2704.81
2021-11-262024-08-13郑毅9916.81
2021-03-182022-06-09马英4484.46
2021-03-182023-07-19赵楠8537.27
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