首页 > 基金> 新华利率债债券A(011038)

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新华利率债债券A

(011038)

净值：

1.0359

日增长率：

0.02%

累计净值：1.1442

2025-09-11

净值走势

新华利率债债券A(011038)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0359	0.02%
2025-09-10	1.0357	-0.05%
2025-09-09	1.0362	-0.03%
2025-09-08	1.0365	-0.03%
2025-09-05	1.0368	-0.04%
2025-09-04	1.0372	0.00%
2025-09-03	1.0372	0.04%
2025-09-02	1.0368	0.02%

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基金情况

基金全称	新华利率债债券型证券投资基金
基金公司	新华基金
基金经理	王滨李洁
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.10亿元	份额规模	0.0986亿份
成立以来分红	每份累计0.11元（6次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.13%
最近一月	-0.13%
最近三月	-0.35%
最近六月	0.00%
最近一年	4.49%
最近两年	6.52%

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基金要闻

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新华利率债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	106.22	0.82	3,592,248,385.88
2025-03-31	-	92.13	0.59	966,099,552.11
2024-12-31	-	117.71	1.26	124,112,303.71
2024-09-30	-	83.48	18.85	16,249,591.82
2024-06-30	-	61.16	9.20	53,881,791.62

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-08-07	-	王滨	402	4.43
2024-08-07	-	李洁	402	4.43
2021-11-26	2024-08-13	郑毅	991	6.81
2021-03-18	2022-06-09	马英	448	4.46
2021-03-18	2023-07-19	赵楠	853	7.27

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