基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华利率债债券A(011038) |
净值：
1.0501
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.1470 | 2025-05-19 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 92.13 | 0.59 | 966,099,552.11 |
| 2024-12-31 | - | 117.71 | 1.26 | 124,112,303.71 |
| 2024-09-30 | - | 83.48 | 18.85 | 16,249,591.82 |
| 2024-06-30 | - | 61.16 | 9.20 | 53,881,791.62 |
| 2024-03-31 | - | 96.29 | 4.38 | 16,482,159.82 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-07 | - | 王滨 | 287 | 4.71 |
| 2024-08-07 | - | 李洁 | 287 | 4.71 |
| 2021-11-26 | 2024-08-13 | 郑毅 | 991 | 6.81 |
| 2021-03-18 | 2022-06-09 | 马英 | 448 | 4.46 |
| 2021-03-18 | 2023-07-19 | 赵楠 | 853 | 7.27 |
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