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富国长期成长混合A(011037)
富国长期成长混合A
(011037)
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累计净值：0.7311
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.7311 | -0.04% |
| 2025-04-29 | 0.7314 | 0.16% |
| 2025-04-28 | 0.7302 | -0.16% |
| 2025-04-25 | 0.7314 | -0.35% |
| 2025-04-24 | 0.7340 | 0.38% |
| 2025-04-23 | 0.7312 | -0.04% |
| 2025-04-22 | 0.7315 | 0.15% |
| 2025-04-21 | 0.7304 | 0.95% |
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基金全称
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富国长期成长混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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蒲世林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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38.74亿元
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份额规模
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51.9164亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.01%
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最近一月
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-2.01%
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最近三月
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-0.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.04%
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最近两年
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-6.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 4,357,446.00 | 198,089,495.16 | 5.09 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,692,794.00 | 150,998,346.66 | 3.88 |
| 600422 | 昆药集团 | 6,944,723.00 | 119,588,130.06 | 3.07 |
| 688036 | 传音控股 | 1,312,600.00 | 118,987,190.00 | 3.06 |
| 002683 | 广东宏大 | 3,837,200.00 | 113,696,236.00 | 2.92 |
| 603596 | 伯特利 | 1,772,337.00 | 110,682,445.65 | 2.84 |
| 000425 | 徐工机械 | 12,610,400.00 | 108,701,648.00 | 2.79 |
| 002311 | 海大集团 | 2,103,300.00 | 105,059,835.00 | 2.70 |
| 603939 | 益丰药房 | 4,142,796.00 | 103,197,048.36 | 2.65 |
| 03690 | 美团-W | 705,500.00 | 101,434,612.83 | 2.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,226,272,906.83 | 57.21 | 76.50 |
| 采矿业 | 192,836,042.68 | 4.96 | 6.63 |
| 批发和零售业 | 185,302,750.36 | 4.76 | 6.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 94,423,310.16 | 2.43 | 3.24 |
| 金融业 | 82,051,725.52 | 2.11 | 2.82 |
| 房地产业 | 59,590,944.00 | 1.53 | 2.05 |
| 租赁和商务服务业 | 53,750,736.00 | 1.38 | 1.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,099,900.00 | 0.41 | 0.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.19 | - | 9.67 | 3,891,308,021.62 |
| 2024-12-31 | 79.54 | - | 22.93 | 4,207,033,760.85 |
| 2024-09-30 | 86.40 | - | 16.68 | 4,603,431,391.86 |
| 2024-06-30 | 82.66 | - | 19.56 | 4,181,599,948.62 |
| 2024-03-31 | 86.88 | - | 13.42 | 3,861,379,283.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-05 | - | 蒲世林 | 149 | -0.96 |
| 2024-01-30 | 2025-02-14 | 谢家乐 | 381 | 19.60 |
| 2022-02-09 | 2024-05-17 | 徐智翔 | 828 | -23.85 |
| 2021-07-06 | 2023-10-31 | 厉叶淼 | 847 | -28.31 |
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