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嘉实中证稀土产业ETF联接C

(011036)

净值:
0.7898
日增长率:
-0.28%
累计净值:0.7898 2025-05-16
  • 净值走势
嘉实中证稀土产业ETF联接C(011036)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.7898-0.28%
2025-05-150.7920-0.11%
2025-05-140.79291.04%
2025-05-130.7847-0.87%
2025-05-120.79161.83%
2025-05-090.7774-0.72%
2025-05-080.78300.67%
2025-05-070.7778-0.42%
基金全称 嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 田光远
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.66亿元 份额规模 11.0798亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.60%
最近一月 6.38%
最近三月 2.49%
最近六月 0.00%
最近一年 19.11%
最近两年 0.52%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600111北方稀土18,100.00410,146.000.03
600580卧龙电驱6,500.00172,185.000.01
601600中国铝业19,200.00143,232.000.01
600549厦门钨业6,800.00131,376.000.01
600010包钢股份72,200.00129,238.000.01
600392盛和资源10,000.00109,100.000.01
600416湘电股份6,600.0071,148.000.01
600206有研新材4,200.0069,258.000.01
600478科力远9,500.0047,405.000.00
600259广晟有色1,400.0046,620.000.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,436,877.800.1196.86
采矿业46,620.00-3.14
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-310.12-5.791,251,265,636.44
2024-12-31--5.731,318,781,346.53
2024-09-300.62-5.491,352,316,897.78
2024-06-300.62-5.411,222,451,970.09
2024-03-310.69-5.651,330,034,823.15
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-03-田光远1385-21.02
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