基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证稀土产业ETF联接A(011035) |
净值：
0.7347
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日增长率：
-0.80%
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累计净值：0.7347 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600111 | 北方稀土 | 56,600.00 | 1,167,658.00 | 0.09 |
| 002340 | 格林美 | 78,700.00 | 561,131.00 | 0.04 |
| 002340 | 格林美 | 78,700.00 | 561,131.00 | 0.04 |
| 002202 | 金风科技 | 51,600.00 | 517,032.00 | 0.04 |
| 002600 | 领益智造 | 63,100.00 | 473,881.00 | 0.04 |
| 002600 | 领益智造 | 63,100.00 | 473,881.00 | 0.04 |
| 600010 | 包钢股份 | 247,025.00 | 427,353.25 | 0.03 |
| 600010 | 包钢股份 | 247,025.00 | 427,353.25 | 0.03 |
| 000831 | 中国稀土 | 14,400.00 | 407,664.00 | 0.03 |
| 000831 | 中国稀土 | 14,400.00 | 407,664.00 | 0.03 |
| 601600 | 中国铝业 | 44,900.00 | 399,610.00 | 0.03 |
| 600549 | 厦门钨业 | 18,698.00 | 391,162.16 | 0.03 |
| 600549 | 厦门钨业 | 18,698.00 | 391,162.16 | 0.03 |
| 600392 | 盛和资源 | 31,800.00 | 319,590.00 | 0.02 |
| 600392 | 盛和资源 | 31,800.00 | 319,590.00 | 0.02 |
| 002056 | 横店东磁 | 18,300.00 | 259,677.00 | 0.02 |
| 002056 | 横店东磁 | 18,300.00 | 259,677.00 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | - | 5.73 | 1,318,781,346.53 |
| 2024-09-30 | 0.62 | - | 5.49 | 1,352,316,897.78 |
| 2024-06-30 | 0.62 | - | 5.41 | 1,222,451,970.09 |
| 2024-03-31 | 0.69 | - | 5.65 | 1,330,034,823.15 |
| 2023-12-31 | 0.63 | - | 5.52 | 1,430,632,077.54 |
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