基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方宝恒混合C(011034) |
净值：
1.1114
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.1114 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 244,500.00 | 18,907,956.15 | 1.12 |
| 000333 | 美的集团 | 193,800.00 | 15,213,300.00 | 0.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 57,300.00 | 14,493,462.00 | 0.86 |
| 00700 | 腾讯控股 | 31,000.00 | 14,218,041.81 | 0.85 |
| 600690 | 海尔智家 | 498,200.00 | 13,620,788.00 | 0.81 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,873,800.00 | 13,154,076.00 | 0.78 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 465,214.00 | 11,113,962.46 | 0.66 |
| 601877 | 正泰电器 | 454,132.00 | 10,694,808.60 | 0.64 |
| 600741 | 华域汽车 | 489,900.00 | 8,847,594.00 | 0.53 |
| 002648 | 卫星化学 | 383,750.00 | 8,822,412.50 | 0.52 |
| 600941 | 中国移动 | 58,381.00 | 6,267,784.16 | 0.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 224,233,513.41 | 13.33 | 67.95 |
| 租赁和商务服务业 | 18,319,976.16 | 1.09 | 5.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,403,592.39 | 1.03 | 5.27 |
| 采矿业 | 16,008,660.00 | 0.95 | 4.85 |
| 金融业 | 15,609,016.00 | 0.93 | 4.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,283,119.76 | 0.67 | 3.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,113,962.46 | 0.66 | 3.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,554,070.72 | 0.33 | 1.68 |
| 批发和零售业 | 4,677,029.22 | 0.28 | 1.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,250,582.88 | 0.19 | 0.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,553,379.00 | 0.15 | 0.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 24.25 | 88.49 | 1.02 | 1,681,752,585.63 |
| 2024-12-31 | 22.21 | 96.43 | 3.63 | 1,526,952,486.78 |
| 2024-09-30 | 24.52 | 104.24 | 1.07 | 1,420,021,980.56 |
| 2024-06-30 | 24.58 | 102.62 | 1.49 | 1,473,106,911.93 |
| 2024-03-31 | 25.20 | 99.18 | 1.33 | 1,517,023,563.05 |
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