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南方宝恒混合C

(011034)

净值:
1.1029
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1029 2025-04-30
  • 净值走势
南方宝恒混合C(011034)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.10290.03%
2025-04-291.10260.07%
2025-04-281.1018-0.09%
2025-04-251.10280.08%
2025-04-241.1019-0.07%
2025-04-231.10270.10%
2025-04-221.10160.00%
2025-04-211.10160.12%
基金全称 南方宝恒混合型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 孙鲁闽
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.12亿元 份额规模 6.3899亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 -1.00%
最近三月 -0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 2.96%
最近两年 6.46%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00941中国移动244,500.0018,907,956.151.12
000333美的集团193,800.0015,213,300.000.90
300750宁德时代57,300.0014,493,462.000.86
00700腾讯控股31,000.0014,218,041.810.85
600690海尔智家498,200.0013,620,788.000.81
002027分众传媒1,873,800.0013,154,076.000.78
600323瀚蓝环境465,214.0011,113,962.460.66
601877正泰电器454,132.0010,694,808.600.64
600741华域汽车489,900.008,847,594.000.53
002648卫星化学383,750.008,822,412.500.52
600941中国移动58,381.006,267,784.160.37
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业224,233,513.4113.3367.95
租赁和商务服务业18,319,976.161.095.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业17,403,592.391.035.27
采矿业16,008,660.000.954.85
金融业15,609,016.000.934.73
信息传输、软件和信息技术服务业11,283,119.760.673.42
水利、环境和公共设施管理业11,113,962.460.663.37
交通运输、仓储和邮政业5,554,070.720.331.68
批发和零售业4,677,029.220.281.42
科学研究和技术服务业3,250,582.880.190.99
文化、体育和娱乐业2,553,379.000.150.77
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3124.2588.491.021,681,752,585.63
2024-12-3122.2196.433.631,526,952,486.78
2024-09-3024.52104.241.071,420,021,980.56
2024-06-3024.58102.621.491,473,106,911.93
2024-03-3125.2099.181.331,517,023,563.05
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-08-孙鲁闽142510.29
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