基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红睿泽三年持有混合C(011032) |
净值：
0.8398
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：0.8398 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 920,400.00 | 422,141,460.00 | 9.45 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,097,700.00 | 365,900,324.00 | 8.19 |
| 03690 | 美团-W | 1,554,500.00 | 223,506,010.00 | 5.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,077,089.00 | 207,602,169.21 | 4.65 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,147,413.00 | 191,828,403.29 | 4.29 |
| 00981 | 中芯国际 | 4,243,500.00 | 180,518,490.00 | 4.04 |
| 688041 | 海光信息 | 1,212,860.00 | 171,377,118.00 | 3.83 |
| 002594 | 比亚迪 | 452,400.00 | 169,604,760.00 | 3.80 |
| 01024 | 快手-W | 3,015,100.00 | 151,237,416.00 | 3.38 |
| 00175 | 吉利汽车 | 9,732,000.00 | 149,483,520.00 | 3.35 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 387,500.00 | 140,464,875.00 | 3.14 |
| 603129 | 春风动力 | 673,000.00 | 125,938,490.00 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,967,174,507.20 | 44.02 | 93.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101,933,738.62 | 2.28 | 4.86 |
| 金融业 | 18,009,450.00 | 0.40 | 0.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,238,399.00 | 0.25 | 0.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.41 | - | 13.44 | 4,468,838,609.71 |
| 2024-12-31 | 87.08 | 4.26 | 9.08 | 4,736,365,063.55 |
| 2024-09-30 | 88.22 | 3.70 | 6.75 | 5,411,565,101.39 |
| 2024-06-30 | 92.95 | - | 7.41 | 5,500,609,891.08 |
| 2024-03-31 | 85.91 | - | 14.71 | 6,845,972,222.90 |
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