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达诚价值先锋灵活配置A(011030)
达诚价值先锋灵活配置A
(011030)
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累计净值：0.5793
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.5793 | 0.82% |
| 2025-04-29 | 0.5746 | -0.03% |
| 2025-04-28 | 0.5748 | -0.09% |
| 2025-04-25 | 0.5753 | 0.58% |
| 2025-04-24 | 0.5720 | -0.81% |
| 2025-04-23 | 0.5767 | 2.22% |
| 2025-04-22 | 0.5642 | -0.84% |
| 2025-04-21 | 0.5690 | 1.26% |
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基金全称
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达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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达诚基金
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基金经理
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吴昊阳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.2068亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.45%
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最近一月
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-4.50%
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最近三月
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-5.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.61%
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最近两年
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-10.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601728 | 中国电信 | 137,000.00 | 1,075,450.00 | 4.11 |
| 688981 | 中芯国际 | 11,219.00 | 1,002,193.27 | 3.83 |
| 002851 | 麦格米特 | 16,200.00 | 985,608.00 | 3.76 |
| 000063 | 中兴通讯 | 28,700.00 | 982,114.00 | 3.75 |
| 601318 | 中国平安 | 18,200.00 | 939,666.00 | 3.59 |
| 600900 | 长江电力 | 32,800.00 | 912,168.00 | 3.48 |
| 601398 | 工商银行 | 132,300.00 | 911,547.00 | 3.48 |
| 300502 | 新易盛 | 8,600.00 | 843,832.00 | 3.22 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6,900.00 | 815,043.46 | 3.11 |
| 603063 | 禾望电气 | 24,800.00 | 804,512.00 | 3.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,956,084.39 | 45.65 | 70.84 |
| 金融业 | 2,373,357.00 | 9.06 | 14.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,636,150.00 | 6.25 | 9.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 912,168.00 | 3.48 | 5.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 72.35 | - | 27.99 | 26,189,382.85 |
| 2024-12-31 | 57.09 | - | 43.91 | 27,610,838.06 |
| 2024-09-30 | 56.86 | - | 43.58 | 31,957,431.66 |
| 2024-06-30 | 56.58 | - | 43.99 | 31,237,260.25 |
| 2024-03-31 | 57.14 | - | 43.26 | 32,929,731.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-11 | - | 吴昊阳 | 235 | -1.53 |
| 2022-05-30 | 2024-09-26 | 蔡霖 | 850 | -6.55 |
| 2021-05-19 | 2022-05-30 | 王超伟 | 376 | -35.23 |
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