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达诚价值先锋灵活配置A(011030)
达诚价值先锋灵活配置A
(011030)
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累计净值：0.6350
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 0.6350 | 0.17% |
| 2025-07-24 | 0.6339 | -0.05% |
| 2025-07-23 | 0.6342 | 0.27% |
| 2025-07-22 | 0.6325 | -0.72% |
| 2025-07-21 | 0.6371 | -0.45% |
| 2025-07-18 | 0.6400 | 0.13% |
| 2025-07-17 | 0.6392 | 1.30% |
| 2025-07-16 | 0.6310 | 1.74% |
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基金全称
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达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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达诚基金
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基金经理
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吴昊阳 陈染
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.2020亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.78%
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最近一月
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6.90%
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最近三月
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10.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.89%
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最近两年
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-4.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 12,820.00 | 1,628,396.40 | 6.56 |
| 601728 | 中国电信 | 137,000.00 | 1,061,750.00 | 4.28 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,200.00 | 1,009,163.87 | 4.07 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,600.00 | 962,400.00 | 3.88 |
| 605488 | 福莱新材 | 29,100.00 | 952,443.00 | 3.84 |
| 688003 | 天准科技 | 20,231.00 | 928,602.90 | 3.74 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 9,200.00 | 921,215.41 | 3.71 |
| 603667 | 五洲新春 | 26,200.00 | 877,962.00 | 3.54 |
| 000880 | 潍柴重机 | 22,400.00 | 847,168.00 | 3.41 |
| 603063 | 禾望电气 | 24,800.00 | 839,728.00 | 3.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,480,392.60 | 62.39 | 85.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,720,285.00 | 10.96 | 14.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.13 | - | 18.51 | 24,813,301.76 |
| 2025-03-31 | 72.35 | - | 27.99 | 26,189,382.85 |
| 2024-12-31 | 57.09 | - | 43.91 | 27,610,838.06 |
| 2024-09-30 | 56.86 | - | 43.58 | 31,957,431.66 |
| 2024-06-30 | 56.58 | - | 43.99 | 31,237,260.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-08 | - | 陈染 | 19 | 8.68 |
| 2024-09-11 | - | 吴昊阳 | 319 | 7.94 |
| 2022-05-30 | 2024-09-26 | 蔡霖 | 850 | -6.55 |
| 2021-05-19 | 2022-05-30 | 王超伟 | 376 | -35.23 |
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