首页 > 基金> 东兴兴利债券D(011024)

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东兴兴利债券D

(011024)

净值：

1.1240

日增长率：

0.04%

累计净值：1.2240

2025-04-18

净值走势

东兴兴利债券D(011024)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1240	0.04%
2025-04-17	1.1236	-0.05%
2025-04-16	1.1242	0.01%
2025-04-15	1.1241	-0.01%
2025-04-14	1.1242	0.00%
2025-04-11	1.1242	0.00%
2025-04-10	1.1242	-0.03%
2025-04-09	1.1245	0.01%

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基金情况

基金全称	东兴兴利债券型证券投资基金
基金公司	东兴基金
基金经理	司马义买买提
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.53亿元	份额规模	2.2723亿份
成立以来分红	每份累计0.10元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.02%
最近一月	1.44%
最近三月	0.68%
最近六月	0.00%
最近一年	2.79%
最近两年	6.05%

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基金要闻

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东兴兴利债券D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	104.02	0.01	3,451,775,737.49
2024-09-30	-	109.38	1.90	5,554,810,893.71
2024-06-30	-	95.43	0.65	7,750,329,636.79
2024-03-31	-	86.80	0.37	9,752,488,428.30
2023-12-31	-	86.01	0.11	11,068,399,293.46

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-04-27	-	司马义买买提	1454	14.95
2020-12-18	2021-05-31	方晓	164	1.70

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基金公告

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