基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银汇利混合(011023) |
净值：
1.0052
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0052 | 2022-03-30 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,682,426.97 | 55.08 | 72.82 |
| 制造业 | 627,852.39 | 20.56 | 27.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2021-12-31 | 75.64 | - | 9.39 | 3,054,296.26 |
| 2021-09-30 | 29.45 | 49.36 | 1.66 | 145,615,985.88 |
| 2021-06-30 | 21.58 | 72.34 | 1.19 | 347,495,423.01 |
| 2021-03-31 | 17.69 | 42.77 | 1.70 | 421,646,931.33 |
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