基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C(011022) |
净值：
0.6117
|
日增长率：
0.79%
|
累计净值：0.6117 | 2025-05-20 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 392,800.00 | 180,156,349.13 | 7.79 |
| 00981 | 中芯国际 | 3,662,500.00 | 155,811,770.74 | 6.74 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,280,700.00 | 151,279,152.77 | 6.54 |
| 300033 | 同花顺 | 301,100.00 | 85,994,160.00 | 3.72 |
| 002916 | 深南电路 | 594,800.00 | 74,980,488.00 | 3.24 |
| 300502 | 新易盛 | 650,900.00 | 63,866,308.00 | 2.76 |
| 688041 | 海光信息 | 449,018.00 | 63,446,243.40 | 2.74 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,185,600.00 | 53,830,076.60 | 2.33 |
| 688369 | 致远互联 | 1,480,474.00 | 53,430,306.66 | 2.31 |
| 603986 | 兆易创新 | 456,094.00 | 53,308,266.72 | 2.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 849,614,858.09 | 36.75 | 68.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 251,228,296.01 | 10.87 | 20.37 |
| 金融业 | 85,994,160.00 | 3.72 | 6.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 46,306,117.00 | 2.00 | 3.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 146,917.86 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.55 | 0.86 | 22.55 | 2,311,563,668.36 |
| 2024-12-31 | 92.84 | - | 6.49 | 2,182,439,090.18 |
| 2024-09-30 | 88.14 | 0.46 | 8.76 | 2,367,672,928.90 |
| 2024-06-30 | 87.69 | - | 12.90 | 2,215,351,464.05 |
| 2024-03-31 | 94.55 | 0.07 | 5.47 | 2,139,154,116.47 |
微信公众号
证券之星APP
