首页 > 基金> 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C(011022)

汇添富互联网核心资产六个月持有混合C

(011022)

净值:
0.6117
日增长率:
0.79%
累计净值:0.6117 2025-05-20
  • 净值走势
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C(011022)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-200.61170.79%
2025-05-190.6069-0.46%
2025-05-160.6097-0.28%
2025-05-150.6114-1.74%
2025-05-140.62220.92%
2025-05-130.6165-1.63%
2025-05-120.62672.47%
2025-05-090.6116-1.56%
基金全称 汇添富互联网核心资产六个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 沈若雨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.58亿元 份额规模 3.9706亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.78%
最近一月 1.22%
最近三月 -10.54%
最近六月 0.00%
最近一年 7.33%
最近两年 -3.53%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股392,800.00180,156,349.137.79
00981中芯国际3,662,500.00155,811,770.746.74
09988阿里巴巴-W1,280,700.00151,279,152.776.54
300033同花顺301,100.0085,994,160.003.72
002916深南电路594,800.0074,980,488.003.24
300502新易盛650,900.0063,866,308.002.76
688041海光信息449,018.0063,446,243.402.74
01810小米集团-W1,185,600.0053,830,076.602.33
688369致远互联1,480,474.0053,430,306.662.31
603986兆易创新456,094.0053,308,266.722.31
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业849,614,858.0936.7568.89
信息传输、软件和信息技术服务业251,228,296.0110.8720.37
金融业85,994,160.003.726.97
文化、体育和娱乐业46,306,117.002.003.75
科学研究和技术服务业146,917.860.010.01
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3180.550.8622.552,311,563,668.36
2024-12-3192.84-6.492,182,439,090.18
2024-09-3088.140.468.762,367,672,928.90
2024-06-3087.69-12.902,215,351,464.05
2024-03-3194.550.075.472,139,154,116.47
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-15-沈若雨1345-24.62
2021-01-252024-08-23郑慧莲1306-46.62
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年