基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A(011021) |
净值：
0.7200
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：0.7200 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 334,000.00 | 153,209,423.90 | 6.73 |
| 300502 | 新易盛 | 1,008,660.00 | 128,119,993.20 | 5.63 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,701,200.00 | 115,017,096.00 | 5.06 |
| 603986 | 兆易创新 | 884,700.00 | 111,941,091.00 | 4.92 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,085,800.00 | 108,723,445.04 | 4.78 |
| 601138 | 工业富联 | 4,405,900.00 | 94,198,142.00 | 4.14 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,411,000.00 | 77,141,348.93 | 3.39 |
| 00268 | 金蝶国际 | 5,372,000.00 | 75,640,488.98 | 3.33 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,774,000.00 | 72,315,628.71 | 3.18 |
| 300308 | 中际旭创 | 469,400.00 | 68,466,684.00 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,079,805,396.58 | 47.47 | 79.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 211,214,760.97 | 9.28 | 15.57 |
| 金融业 | 65,495,099.00 | 2.88 | 4.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 130,168.16 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,401.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.42 | 1.49 | 4.76 | 2,274,878,364.54 |
| 2025-03-31 | 80.55 | 0.86 | 22.55 | 2,311,563,668.36 |
| 2024-12-31 | 92.84 | - | 6.49 | 2,182,439,090.18 |
| 2024-09-30 | 88.14 | 0.46 | 8.76 | 2,367,672,928.90 |
| 2024-06-30 | 87.69 | - | 12.90 | 2,215,351,464.05 |
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