基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城安泽回报一年持有混合C(011019) |
净值：
1.3365
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.3365 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 191,000.00 | 3,086,513.01 | 2.99 |
| 01898 | 中煤能源 | 365,000.00 | 3,022,384.69 | 2.93 |
| 00753 | 中国国航 | 546,000.00 | 2,967,631.21 | 2.88 |
| 600961 | 株冶集团 | 263,400.00 | 2,944,812.00 | 2.85 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 17,400.00 | 1,742,298.71 | 1.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,900.00 | 1,488,098.00 | 1.44 |
| 00267 | 中信股份 | 138,000.00 | 1,356,653.30 | 1.32 |
| 600383 | 金地集团 | 306,500.00 | 1,161,635.00 | 1.13 |
| 000858 | 五粮液 | 7,600.00 | 903,640.00 | 0.88 |
| 01109 | 华润置地 | 35,500.00 | 861,154.39 | 0.83 |
| 601898 | 中煤能源 | 75,300.00 | 823,782.00 | 0.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,358,978.26 | 11.98 | 66.08 |
| 采矿业 | 3,389,159.82 | 3.29 | 18.12 |
| 房地产业 | 1,661,702.00 | 1.61 | 8.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 683,700.00 | 0.66 | 3.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 610,002.00 | 0.59 | 3.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 34.78 | 52.51 | 3.20 | 103,167,020.87 |
| 2025-03-31 | 37.65 | 50.93 | 2.68 | 104,336,798.28 |
| 2024-12-31 | 39.26 | 49.78 | 3.66 | 108,422,513.63 |
| 2024-09-30 | 40.28 | 45.30 | 4.04 | 111,570,084.98 |
| 2024-06-30 | 38.69 | 50.11 | 3.24 | 108,230,239.51 |
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