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景顺长城安泽回报一年持有混合A

(011018)

净值:
1.2625
日增长率:
-0.11%
累计净值:1.2625 2025-04-30
  • 净值走势
景顺长城安泽回报一年持有混合A(011018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.2625-0.11%
2025-04-291.26390.03%
2025-04-281.2635-0.45%
2025-04-251.2692-0.23%
2025-04-241.2721-0.27%
2025-04-231.27550.03%
2025-04-221.27510.26%
2025-04-211.27180.55%
基金全称 景顺长城安泽回报一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 景顺长城基金
基金经理 李怡文
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.88亿元 份额规模 0.6907亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.02%
最近一月 -1.00%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 6.41%
最近两年 12.23%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00883中国海洋石油250,000.004,272,702.904.10
00753中国国航744,000.003,364,269.053.22
601899紫金矿业154,300.002,795,916.002.68
600961株冶集团290,100.002,767,554.002.65
01898中煤能源347,000.002,539,360.542.43
300750宁德时代8,800.002,225,872.002.13
00267中信股份223,000.001,975,594.461.89
01177中国生物制药485,000.001,678,397.061.61
601225陕西煤业71,500.001,416,415.001.36
600383金地集团286,600.001,295,432.001.24
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业12,946,650.8512.4164.17
采矿业5,643,547.155.4127.97
房地产业1,586,682.001.527.86
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3137.6550.932.68104,336,798.28
2024-12-3139.2649.783.66108,422,513.63
2024-09-3040.2845.304.04111,570,084.98
2024-06-3038.6950.113.24108,230,239.51
2024-03-3139.3252.852.58106,114,960.36
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-30-李怡文146626.07
2021-03-292022-11-21毛从容6026.66
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