基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城安泽回报一年持有混合A(011018) |
净值：
1.2945
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日增长率：
0.79%
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累计净值：1.2945 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 250,000.00 | 4,272,702.90 | 4.10 |
| 00753 | 中国国航 | 744,000.00 | 3,364,269.05 | 3.22 |
| 601899 | 紫金矿业 | 154,300.00 | 2,795,916.00 | 2.68 |
| 600961 | 株冶集团 | 290,100.00 | 2,767,554.00 | 2.65 |
| 01898 | 中煤能源 | 347,000.00 | 2,539,360.54 | 2.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,800.00 | 2,225,872.00 | 2.13 |
| 00267 | 中信股份 | 223,000.00 | 1,975,594.46 | 1.89 |
| 01177 | 中国生物制药 | 485,000.00 | 1,678,397.06 | 1.61 |
| 601225 | 陕西煤业 | 71,500.00 | 1,416,415.00 | 1.36 |
| 600383 | 金地集团 | 286,600.00 | 1,295,432.00 | 1.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,946,650.85 | 12.41 | 64.17 |
| 采矿业 | 5,643,547.15 | 5.41 | 27.97 |
| 房地产业 | 1,586,682.00 | 1.52 | 7.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 37.65 | 50.93 | 2.68 | 104,336,798.28 |
| 2024-12-31 | 39.26 | 49.78 | 3.66 | 108,422,513.63 |
| 2024-09-30 | 40.28 | 45.30 | 4.04 | 111,570,084.98 |
| 2024-06-30 | 38.69 | 50.11 | 3.24 | 108,230,239.51 |
| 2024-03-31 | 39.32 | 52.85 | 2.58 | 106,114,960.36 |
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