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鹏扬景明一年混合(011017)
鹏扬景明一年混合
(011017)
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累计净值：1.0768
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2025-07-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-04 | 1.0768 | -0.01% |
| 2025-07-03 | 1.0769 | 0.07% |
| 2025-07-02 | 1.0761 | 0.09% |
| 2025-07-01 | 1.0751 | 0.08% |
| 2025-06-30 | 1.0742 | 0.01% |
| 2025-06-27 | 1.0741 | -0.02% |
| 2025-06-26 | 1.0743 | -0.14% |
| 2025-06-25 | 1.0758 | 0.24% |
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基金全称
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鹏扬景明一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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杨爱斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.68亿元
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份额规模
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3.4684亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.25%
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最近一月
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0.67%
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最近三月
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1.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.56%
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最近两年
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6.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00135 | 昆仑能源 | 500,000.00 | 3,502,139.85 | 0.95 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 211,880.00 | 2,843,429.60 | 0.77 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 21,000.00 | 2,480,567.04 | 0.67 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 137,000.00 | 2,341,441.19 | 0.64 |
| 600116 | 三峡水利 | 319,500.00 | 2,175,795.00 | 0.59 |
| 601868 | 中国能建 | 932,900.00 | 2,117,683.00 | 0.58 |
| 600079 | 人福医药 | 100,000.00 | 2,060,000.00 | 0.56 |
| 000975 | 山金国际 | 103,600.00 | 1,989,120.00 | 0.54 |
| 000333 | 美的集团 | 25,100.00 | 1,970,350.00 | 0.54 |
| 603799 | 华友钴业 | 56,800.00 | 1,935,176.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,359,610.67 | 8.80 | 71.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,354,162.00 | 0.64 | 5.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,175,795.00 | 0.59 | 4.82 |
| 建筑业 | 2,117,683.00 | 0.58 | 4.69 |
| 采矿业 | 1,989,120.00 | 0.54 | 4.40 |
| 房地产业 | 1,420,329.00 | 0.39 | 3.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,075,032.00 | 0.29 | 2.38 |
| 批发和零售业 | 887,698.00 | 0.24 | 1.97 |
| 租赁和商务服务业 | 770,414.00 | 0.21 | 1.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,857.28 | - | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,389.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 17.47 | 98.48 | 7.98 | 367,602,534.98 |
| 2024-12-31 | 13.84 | 107.87 | 14.70 | 417,064,508.98 |
| 2024-09-30 | 12.23 | 92.42 | 6.60 | 573,748,241.30 |
| 2024-06-30 | 17.38 | 76.04 | 4.48 | 583,006,293.59 |
| 2024-03-31 | 14.83 | 95.17 | 4.15 | 698,177,068.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-01 | - | 杨爱斌 | 1468 | 8.64 |
| 2021-01-25 | 2022-07-13 | 吴西燕 | 534 | -0.60 |
| 2021-01-12 | 2021-07-08 | 李刚 | 177 | -0.98 |
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